中融增鑫定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11297952.42 |
| 结算备付金 |
35700.08 |
| 存出保证金 |
997.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8235.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11369396.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894451.33 |
| 应付管理人报酬 |
1530.33 |
| 应付托管费 |
437.24 |
| 应付销售服务费 |
532.32 |
| 应付税费 |
2468.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1103678.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7537923.72 |
| 所有者权益合计 |
10265718.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11369396.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1229536.39 |
| 结算备付金 |
23809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54804052.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54804052.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1112852.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26510.57 |
| 资产总计 |
57196761.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33861.04 |
| 应付托管费 |
9674.58 |
| 应付销售服务费 |
3121.45 |
| 应付税费 |
8183.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
206414.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41677789.56 |
| 所有者权益合计 |
56990346.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
57196761.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6796295.99 |
| 结算备付金 |
49966.39 |
| 存出保证金 |
6882.78 |
| 交易性金融资产 |
56177004.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56177004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1032042.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103950.0 |
| 资产总计 |
64166141.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7919788.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32232.88 |
| 应付托管费 |
9209.38 |
| 应付销售服务费 |
2976.39 |
| 应付税费 |
4325.66 |
| 应付利息 |
8520.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79562.33 |
| 负债合计 |
8061184.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41677789.56 |
| 所有者权益合计 |
56104956.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
64166141.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9190634.15 |
| 结算备付金 |
1156926.2 |
| 存出保证金 |
2356.56 |
| 交易性金融资产 |
132931479.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132931479.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
3172977.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103950.0 |
| 资产总计 |
149558324.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55349775.77 |
| 应付证券清算款 |
630335.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55316.53 |
| 应付托管费 |
15804.69 |
| 应付销售服务费 |
5450.83 |
| 应付税费 |
21696.62 |
| 应付利息 |
55530.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
56312645.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70162333.53 |
| 所有者权益合计 |
93245678.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
149558324.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31092.94 |
| 结算备付金 |
1827597.03 |
| 存出保证金 |
6834.8 |
| 交易性金融资产 |
162538690.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162538690.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4017.49 |
| 应收利息 |
2979989.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103950.0 |
| 资产总计 |
167492172.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78109626.6 |
| 应付证券清算款 |
27489.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51199.91 |
| 应付托管费 |
14628.54 |
| 应付销售服务费 |
5053.57 |
| 应付税费 |
19786.7 |
| 应付利息 |
16365.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88641.35 |
| 负债合计 |
78339704.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70162333.53 |
| 所有者权益合计 |
89152467.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
167492172.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31533.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
773.99 |
| 交易性金融资产 |
54589140.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54589140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5060127.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1115182.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60796758.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35978.8 |
| 应付托管费 |
10279.66 |
| 应付销售服务费 |
8860.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
218709.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47977346.51 |
| 所有者权益合计 |
60578048.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
60796758.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145518.54 |
| 结算备付金 |
7273.93 |
| 存出保证金 |
3694.1 |
| 交易性金融资产 |
63430035.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63430035.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
567743.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70154265.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799785.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34530.71 |
| 应付托管费 |
9865.91 |
| 应付销售服务费 |
8513.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2853.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
9939315.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47977346.51 |
| 所有者权益合计 |
60214949.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
70154265.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84824.92 |
| 结算备付金 |
666922.52 |
| 存出保证金 |
17382.75 |
| 交易性金融资产 |
121425453.86 |
| 股票投资 |
566093.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120859360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122772665.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
823159.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245790408.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145478.57 |
| 应付托管费 |
41565.31 |
| 应付销售服务费 |
21955.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
381344.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197711821.76 |
| 所有者权益合计 |
245409064.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
245790408.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198146.66 |
| 结算备付金 |
3363794.74 |
| 存出保证金 |
31357.58 |
| 交易性金融资产 |
337983374.46 |
| 股票投资 |
522197.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337461177.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52562.72 |
| 应收利息 |
3415518.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345044754.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102851594.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137790.79 |
| 应付托管费 |
39368.77 |
| 应付销售服务费 |
20825.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26565.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181561.3 |
| 负债合计 |
103268678.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197711821.76 |
| 所有者权益合计 |
241776076.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
345044754.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326072.6 |
| 结算备付金 |
1522901.62 |
| 存出保证金 |
22064.2 |
| 交易性金融资产 |
112773752.72 |
| 股票投资 |
590852.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112182900.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115500457.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1161751.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12408077.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243715077.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469611.18 |
| 应付管理人报酬 |
59292.34 |
| 应付托管费 |
16940.66 |
| 应付销售服务费 |
16164.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197000.0 |
| 负债合计 |
764274.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197711821.76 |
| 所有者权益合计 |
242950803.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
243715077.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88308.05 |
| 结算备付金 |
2603799.67 |
| 存出保证金 |
33990.43 |
| 交易性金融资产 |
81983891.74 |
| 股票投资 |
1806203.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80177688.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6730561.41 |
| 应收利息 |
2766673.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94207225.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6599993.5 |
| 应付证券清算款 |
6483522.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48719.84 |
| 应付托管费 |
13919.94 |
| 应付销售服务费 |
16952.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142365.71 |
| 负债合计 |
13311109.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69082993.76 |
| 所有者权益合计 |
80896115.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
94207225.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787761.92 |
| 结算备付金 |
18907454.31 |
| 存出保证金 |
203113.51 |
| 交易性金融资产 |
84406575.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84406575.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2464368.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107769273.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27699865.3 |
| 应付证券清算款 |
1774501.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91127.04 |
| 应付托管费 |
26036.31 |
| 应付销售服务费 |
33893.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5712.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
29709054.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69082993.76 |
| 所有者权益合计 |
78060218.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
107769273.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313709.85 |
| 结算备付金 |
37757598.65 |
| 存出保证金 |
139238.97 |
| 交易性金融资产 |
1036517777.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036517777.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11592641.15 |
| 应收利息 |
22361661.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108682628.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641499631.9 |
| 应付证券清算款 |
124596.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266956.46 |
| 应付托管费 |
76273.27 |
| 应付销售服务费 |
101883.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29797.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195077.4 |
| 负债合计 |
642307349.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445709579.04 |
| 所有者权益合计 |
466375278.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108682628.0 |
