工银纯债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39783079.07元 |
| 本期利润 |
50282185.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10965505.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
761407111.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20065427.01元 |
| 本期利润 |
35962127.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20807474.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1696437584.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38200438.64元 |
| 本期利润 |
19145372.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7220674.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
917577367.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16838235.75元 |
| 本期利润 |
13538787.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6195006.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
1237204705.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21325887.07元 |
| 本期利润 |
41449353.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27125822.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
910146774.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5713464.46元 |
| 本期利润 |
13251639.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7814319.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
524022293.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19152105.29元 |
| 本期利润 |
-1460776.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30954944.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
935466348.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8199551.17元 |
| 本期利润 |
-3887191.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14431159.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
889534614.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6893024.48元 |
| 本期利润 |
8573328.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2551616.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
156219182.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3850950.78元 |
| 本期利润 |
4904966.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7674325.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
163497347.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3527137.28元 |
| 本期利润 |
24089761.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7520338.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
239926006.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7950417.4元 |
| 本期利润 |
13991671.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10951318.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
263271687.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41584342.67元 |
| 本期利润 |
-55005881.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104624272.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
1253656236.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9940985.97元 |
| 本期利润 |
-12249635.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230485349.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
1916162425.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170272866.72元 |
| 本期利润 |
188203398.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174543004.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
1128348555.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66341114.0元 |
| 本期利润 |
78032033.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835077010.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
6076405555.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181998909.11元 |
| 本期利润 |
220479984.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552452334.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
4496312455.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25212878.13元 |
| 本期利润 |
27995851.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75714908.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
845774168.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18573719.72元 |
| 本期利润 |
24846183.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10649886.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
221124017.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
