汇添富双利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1426171.91元 |
| 本期利润 |
-2918686.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1342857.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
73516223.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573743.77元 |
| 本期利润 |
-729006.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745014.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
112243899.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75489.01元 |
| 本期利润 |
-1168196.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321665.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
123226373.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-656166.12元 |
| 本期利润 |
-54788.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4383138.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
47864971.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1531245.46元 |
| 本期利润 |
-2306015.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6043694.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
58339679.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962964.66元 |
| 本期利润 |
1273638.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11660130.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
78633989.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5264492.99元 |
| 本期利润 |
5398374.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11485374.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
90837792.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445379.2元 |
| 本期利润 |
893628.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5781850.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
70100992.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1535342.18元 |
| 本期利润 |
1764910.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2101196.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
31173888.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464439.05元 |
| 本期利润 |
750807.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291731.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
16257921.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399347.49元 |
| 本期利润 |
-159713.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107937.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
13434401.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64529.58元 |
| 本期利润 |
233566.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2668592.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
32259920.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131618.97元 |
| 本期利润 |
90101.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48738.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1276099.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55111.31元 |
| 本期利润 |
14343.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636219.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2573元 |
| 期末基金资产净值 |
3201235.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489470.77元 |
| 本期利润 |
-610611.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
846113.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
4587615.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157788.69元 |
| 本期利润 |
-773756.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1208072.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
7979031.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675842.86元 |
| 本期利润 |
42683.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7108836.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
57115961.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375926.06元 |
| 本期利润 |
-37568.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3631401.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
31844132.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46385.85元 |
| 本期利润 |
59331.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35114.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
478362.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6814.02元 |
| 本期利润 |
11147.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22092.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
861732.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
