| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4642.43 | 3943.43 | 84.94% | 657.24 | 14.16% | -- | -- | 16.33 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 2642.39 | 2246.89 | 85.03% | 374.48 | 14.17% | -- | -- | 8.36 | 0.32% |
| 2022-12-31 | 5339.78 | 4546.20 | 85.14% | 757.70 | 14.19% | -- | -- | 7.54 | 0.14% |
| 2022-06-30 | 2666.58 | 2272.41 | 85.22% | 378.74 | 14.20% | -- | -- | 1.26 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 7871.71 | 5084.69 | 64.59% | 847.45 | 10.77% | 1909.70 | 24.26% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3327.33 | 2201.13 | 66.15% | 366.85 | 11.03% | 745.11 | 22.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6448.73 | 3131.51 | 48.56% | 521.92 | 8.09% | 2767.00 | 42.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1612.90 | 719.09 | 44.58% | 119.85 | 7.43% | 761.48 | 47.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1895.11 | 858.62 | 45.31% | 143.10 | 7.55% | 870.34 | 45.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 869.26 | 393.38 | 45.25% | 65.56 | 7.54% | 398.56 | 45.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1439.34 | 812.97 | 56.48% | 135.49 | 9.41% | 452.86 | 31.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 652.47 | 394.36 | 60.44% | 65.73 | 10.07% | 174.09 | 26.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1179.84 | 855.14 | 72.48% | 142.52 | 12.08% | 145.20 | 12.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 587.25 | 426.54 | 72.63% | 71.09 | 12.11% | 70.94 | 12.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1416.46 | 1028.02 | 72.58% | 171.34 | 12.10% | 179.17 | 12.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 663.15 | 482.14 | 72.71% | 80.36 | 12.12% | 82.03 | 12.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1104.56 | 708.26 | 64.12% | 118.04 | 10.69% | 240.27 | 21.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 582.09 | 371.32 | 63.79% | 61.89 | 10.63% | 130.18 | 22.36% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2221.37 | 1599.17 | 71.99% | 266.53 | 12.00% | 315.88 | 14.22% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1248.20 | 959.53 | 76.87% | 159.92 | 12.81% | 110.01 | 8.81% | -- | -- |
