| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6860723.26 |
| 存出保证金 | 634555.3 |
| 交易性金融资产 | 2728492953.82 |
| 股票投资 | 2576087066.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152405886.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85132000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1140173.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2975397673.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125749965.08 |
| 应付赎回款 | 3810390.28 |
| 应付管理人报酬 | 2939670.47 |
| 应付托管费 | 489945.08 |
| 应付销售服务费 | 13289.72 |
| 应付税费 | 3.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3392895.44 |
| 负债合计 | 136396159.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1269242114.55 |
| 所有者权益合计 | 2839001513.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2975397673.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129493957.49 |
| 结算备付金 | 6575455.3 |
| 存出保证金 | 979747.12 |
| 交易性金融资产 | 2698689128.36 |
| 股票投资 | 2556255572.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142433555.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48605986.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1176842.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2885521117.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19391883.9 |
| 应付赎回款 | 3592355.32 |
| 应付管理人报酬 | 3531578.34 |
| 应付托管费 | 588596.4 |
| 应付销售服务费 | 12531.54 |
| 应付税费 | 6.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4211750.93 |
| 负债合计 | 31328702.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1205848165.38 |
| 所有者权益合计 | 2854192414.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2885521117.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156517867.7 |
| 结算备付金 | 6199315.19 |
| 存出保证金 | 625715.06 |
| 交易性金融资产 | 2750093512.3 |
| 股票投资 | 2681372724.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68720788.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2154176.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2915590586.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4994947.32 |
| 应付管理人报酬 | 3627715.67 |
| 应付托管费 | 604619.25 |
| 应付销售服务费 | 10850.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3910498.24 |
| 负债合计 | 13148631.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1159563323.96 |
| 所有者权益合计 | 2902441955.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2915590586.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168473593.89 |
| 结算备付金 | 1803260.39 |
| 存出保证金 | 913200.77 |
| 交易性金融资产 | 3236438900.56 |
| 股票投资 | 3098997481.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137441419.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5489881.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3413118836.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62838262.51 |
| 应付赎回款 | 9978130.98 |
| 应付管理人报酬 | 3754174.67 |
| 应付托管费 | 625695.78 |
| 应付销售服务费 | 4223.69 |
| 应付税费 | 16.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1651173.2 |
| 负债合计 | 78851677.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106486083.97 |
| 所有者权益合计 | 3334267159.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3413118836.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215363357.03 |
| 结算备付金 | 7297267.15 |
| 存出保证金 | 851449.81 |
| 交易性金融资产 | 3665061540.96 |
| 股票投资 | 3458539276.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206522264.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99263961.87 |
| 应收利息 | 2769539.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6843183.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3997450300.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273005427.44 |
| 应付管理人报酬 | 5106860.07 |
| 应付托管费 | 851143.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 803530.81 |
| 负债合计 | 282910560.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049707991.09 |
| 所有者权益合计 | 3714539740.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3997450300.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108848561.4 |
| 结算备付金 | 1461435.64 |
| 存出保证金 | 772942.85 |
| 交易性金融资产 | 3574457779.36 |
| 股票投资 | 3411566579.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162891200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2686265.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49601057.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3737828042.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9756966.65 |
| 应付赎回款 | 69331308.81 |
| 应付管理人报酬 | 4300972.94 |
| 应付托管费 | 716828.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226325.35 |
| 负债合计 | 85741035.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739904244.21 |
| 所有者权益合计 | 3652087006.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3737828042.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93133156.61 |
| 结算备付金 | 7217079.73 |
| 存出保证金 | 1496983.08 |
| 交易性金融资产 | 2654851841.81 |
| 股票投资 | 2554771841.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100080000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25488197.32 |
| 应收利息 | 1257634.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3542390.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2786987283.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42267224.72 |
| 应付管理人报酬 | 3567454.06 |
| 应付托管费 | 594575.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298666.85 |
| 负债合计 | 50934445.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769930640.29 |
| 所有者权益合计 | 2736052838.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2786987283.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187588354.1 |
| 结算备付金 | 4026303.18 |
| 存出保证金 | 491614.22 |
| 交易性金融资产 | 2051933037.02 |
| 股票投资 | 2042583700.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9349336.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37718.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187394275.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2437271303.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51539122.09 |
| 应付赎回款 | 39864235.4 |
| 应付管理人报酬 | 1888447.62 |
| 应付托管费 | 314741.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117624.22 |
| 负债合计 | 96632669.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689509006.08 |
| 所有者权益合计 | 2340638633.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2437271303.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30279889.32 |
| 结算备付金 | 3014607.21 |
| 存出保证金 | 296468.03 |
| 交易性金融资产 | 644344964.71 |
| 股票投资 | 604290964.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40054000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5739502.68 |
| 应收利息 | 413462.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1420324.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715509218.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15912949.72 |
| 应付赎回款 | 4914250.41 |
| 应付管理人报酬 | 880935.19 |
| 应付托管费 | 146822.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181784.35 |
| 负债合计 | 23576316.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343124629.58 |
| 所有者权益合计 | 691932902.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 715509218.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48350751.61 |
| 结算备付金 | 1227443.93 |
| 存出保证金 | 377889.83 |
| 交易性金融资产 | 497442809.17 |
| 股票投资 | 497442809.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2690553.0 |
| 应收利息 | 13333.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434789.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550537570.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2648828.85 |
| 应付赎回款 | 3471447.97 |
| 应付管理人报酬 | 637224.27 |
| 应付托管费 | 106204.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96053.11 |
| 负债合计 | 8116214.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329883420.89 |
| 所有者权益合计 | 542421356.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 550537570.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110629840.01 |
| 结算备付金 | 5112519.22 |
| 存出保证金 | 401992.21 |
| 交易性金融资产 | 219487538.12 |
| 股票投资 | 136475902.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83011635.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1273049.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 687413.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517892352.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 738429.89 |
| 应付管理人报酬 | 669251.58 |
| 应付托管费 | 111541.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354926.58 |
| 负债合计 | 2672045.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369569251.07 |
| 所有者权益合计 | 515220307.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 517892352.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114038523.09 |
| 结算备付金 | 9848185.98 |
| 存出保证金 | 170926.81 |
| 交易性金融资产 | 276575341.64 |
| 股票投资 | 184425576.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92149765.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200259907.09 |
| 应收利息 | 410067.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1263363.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75.0 |
| 资产总计 | 602566390.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2647691.3 |
| 应付管理人报酬 | 732569.2 |
| 应付托管费 | 122094.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179827.11 |
| 负债合计 | 4376327.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365048576.4 |
| 所有者权益合计 | 598190062.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 602566390.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262354364.85 |
| 结算备付金 | 1056331.31 |
| 存出保证金 | 85634.39 |
| 交易性金融资产 | 251276335.43 |
| 股票投资 | 251276335.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 258155.11 |
| 应收利息 | 56323.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837484.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665924629.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 149698428.05 |
| 应付赎回款 | 1626171.41 |
| 应付管理人报酬 | 652422.74 |
| 应付托管费 | 108737.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356982.24 |
| 负债合计 | 152704509.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334272844.81 |
| 所有者权益合计 | 513220119.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 665924629.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352932839.58 |
| 结算备付金 | 3231210.02 |
| 存出保证金 | 92695.64 |
| 交易性金融资产 | 273112317.61 |
| 股票投资 | 273112317.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51928.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2742698.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882163689.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 253536663.75 |
| 应付赎回款 | 2799550.86 |
| 应付管理人报酬 | 746958.53 |
| 应付托管费 | 124493.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183224.06 |
| 负债合计 | 257764931.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405845597.58 |
| 所有者权益合计 | 624398757.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 882163689.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166104032.2 |
| 结算备付金 | 1141655.98 |
| 存出保证金 | 94418.26 |
| 交易性金融资产 | 351921877.51 |
| 股票投资 | 351921877.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29770191.5 |
| 应收利息 | 42369.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414920.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549489465.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 969728.53 |
| 应付管理人报酬 | 834885.56 |
| 应付托管费 | 139147.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264576.32 |
| 负债合计 | 2531219.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390649111.58 |
| 所有者权益合计 | 546958245.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 549489465.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275515606.42 |
| 结算备付金 | 289182.92 |
| 存出保证金 | 117707.17 |
| 交易性金融资产 | 457294097.66 |
| 股票投资 | 457294097.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6185454.3 |
| 应收利息 | 53032.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408232.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 739863313.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6998575.14 |
| 应付赎回款 | 4407098.47 |
| 应付管理人报酬 | 879537.02 |
| 应付托管费 | 146589.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185363.14 |
| 负债合计 | 12881812.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533652757.68 |
| 所有者权益合计 | 726981500.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 739863313.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197984498.84 |
| 结算备付金 | 152070.61 |
| 存出保证金 | 264240.27 |
| 交易性金融资产 | 389609799.42 |
| 股票投资 | 389609799.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21779.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3841375.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591873764.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2120221.91 |
| 应付管理人报酬 | 593181.55 |
| 应付托管费 | 98863.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159244.79 |
| 负债合计 | 3212557.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390535954.55 |
| 所有者权益合计 | 588661207.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 591873764.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110870091.77 |
| 结算备付金 | 822536.64 |
| 存出保证金 | 117840.03 |
| 交易性金融资产 | 266035859.7 |
| 股票投资 | 266035859.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22362.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1418148.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379286839.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19845013.92 |
| 应付管理人报酬 | 566760.3 |
| 应付托管费 | 94460.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224574.24 |
| 负债合计 | 21768875.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265423962.7 |
| 所有者权益合计 | 357517964.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 379286839.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41441748.71 |
| 结算备付金 | 79871.54 |
| 存出保证金 | 345002.03 |
| 交易性金融资产 | 412906811.91 |
| 股票投资 | 402912811.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 280517.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1860530.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456914482.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3314456.39 |
| 应付管理人报酬 | 589988.46 |
| 应付托管费 | 98331.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286995.92 |
| 负债合计 | 4670538.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444075323.29 |
| 所有者权益合计 | 452243943.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 456914482.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177082787.73 |
| 结算备付金 | 27297447.49 |
| 存出保证金 | 167854.54 |
| 交易性金融资产 | 689225009.96 |
| 股票投资 | 669133009.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20092000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37845283.92 |
| 应收利息 | 3067147.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15317.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1334700847.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28986613.76 |
| 应付赎回款 | 9297526.59 |
| 应付管理人报酬 | 1612993.44 |
| 应付托管费 | 268832.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196673.66 |
| 负债合计 | 40970146.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1271999763.27 |
| 所有者权益合计 | 1293730701.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1334700847.98 |
