| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -469895597.19元 |
| 本期利润 | -322155778.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 669214562.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5308元 |
| 期末基金资产净值 | 2820236271.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -305011717.49元 |
| 本期利润 | -174864521.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 798719183.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6671元 |
| 期末基金资产净值 | 2833797960.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -825428490.13元 |
| 本期利润 | -1125261694.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1064112279.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9232元 |
| 期末基金资产净值 | 2885040199.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -386083922.16元 |
| 本期利润 | -551575121.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1443222358.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3078元 |
| 期末基金资产净值 | 3325359906.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42408509.75元 |
| 本期利润 | -253979953.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1748269668.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6654元 |
| 期末基金资产净值 | 3714539740.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77249281.37元 |
| 本期利润 | 966552101.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1245140524.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6828元 |
| 期末基金资产净值 | 3652087006.5元 |
| 期末基金份额净值 | 4.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 489.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328217449.31元 |
| 本期利润 | 736043636.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1202840108.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5622元 |
| 期末基金资产净值 | 2736052838.43元 |
| 期末基金份额净值 | 3.554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 324.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145528877.05元 |
| 本期利润 | 595378831.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 968417697.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4045元 |
| 期末基金资产净值 | 2340638633.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140198438.07元 |
| 本期利润 | 204916757.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348808272.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 691932902.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1118299.71元 |
| 本期利润 | 89574117.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201923582.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6121元 |
| 期末基金资产净值 | 542421356.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22443809.82元 |
| 本期利润 | -56557574.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145651056.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3941元 |
| 期末基金资产净值 | 515220307.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34348149.91元 |
| 本期利润 | 33120565.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233141486.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6387元 |
| 期末基金资产净值 | 598190062.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61344781.48元 |
| 本期利润 | 54316921.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178947275.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5353元 |
| 期末基金资产净值 | 513220119.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46904075.12元 |
| 本期利润 | 54629120.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218553159.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5385元 |
| 期末基金资产净值 | 624398757.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16814358.39元 |
| 本期利润 | -22525710.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156309134.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4001元 |
| 期末基金资产净值 | 546958245.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3000328.47元 |
| 本期利润 | -44227871.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193328742.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3623元 |
| 期末基金资产净值 | 726981500.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192041883.9元 |
| 本期利润 | 251622610.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183757494.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4705元 |
| 期末基金资产净值 | 588661207.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143649106.66元 |
| 本期利润 | 206241964.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85223852.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3211元 |
| 期末基金资产净值 | 357517964.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96286111.98元 |
| 本期利润 | 100374821.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8168620.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 452243943.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26807605.65元 |
| 本期利润 | 19327515.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21730938.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 1293730701.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
