| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -278938714.97 |
| 1.利息收入 | 776968.22 |
| 存款利息收入 | 675928.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428889141.29 |
| 股票投资收益 | -458013767.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3026133.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26098492.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148149302.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024155.73 |
| 减：二、费用 | 46424335.92 |
| 1.管理人报酬 | 39434275.74 |
| 2.托管费 | 6572379.3 |
| 3.销售服务费 | 163288.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254390.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325363050.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325363050.89 |
| 一、收入： | -149892261.74 |
| 1.利息收入 | 389811.53 |
| 存款利息收入 | 389811.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281725069.08 |
| 股票投资收益 | -303013507.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799007.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20489430.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130871776.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571219.16 |
| 减：二、费用 | 26423853.43 |
| 1.管理人报酬 | 22468917.79 |
| 2.托管费 | 3744819.66 |
| 3.销售服务费 | 83552.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126563.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176316115.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176316115.17 |
| 一、收入： | -1074140515.2 |
| 1.利息收入 | 675858.44 |
| 存款利息收入 | 618353.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-778649866.06 |
| 股票投资收益 | -795651709.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6954747.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10047096.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299460851.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3294344.09 |
| 减：二、费用 | 53397832.43 |
| 1.管理人报酬 | 45461987.31 |
| 2.托管费 | 7576997.8 |
| 3.销售服务费 | 75358.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283474.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127538347.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127538347.63 |
| 一、收入： | -524396583.94 |
| 1.利息收入 | 378992.61 |
| 存款利息收入 | 321487.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362057253.66 |
| 股票投资收益 | -373120763.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5079023.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5984485.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164773444.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055121.79 |
| 减：二、费用 | 26665762.34 |
| 1.管理人报酬 | 22724132.46 |
| 2.托管费 | 3787355.34 |
| 3.销售服务费 | 12562.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141699.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551062346.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551062346.28 |
| 一、收入： | -175262878.77 |
| 1.利息收入 | 3931460.56 |
| 存款利息收入 | 694189.8 |
| 债券利息收入 | 3028480.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95276824.73 |
| 股票投资收益 | 88320856.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352474.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6603493.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296388462.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21917298.85 |
| 减：二、费用 | 78717074.39 |
| 1.管理人报酬 | 50846861.07 |
| 2.托管费 | 8474476.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19096950.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298784.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253979953.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253979953.16 |
| 一、收入： | 999825431.56 |
| 1.利息收入 | 1858996.81 |
| 存款利息收入 | 327561.33 |
| 债券利息收入 | 1376855.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96233131.09 |
| 股票投资收益 | 90529658.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5703473.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
889302819.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12430484.01 |
| 减：二、费用 | 33273330.54 |
| 1.管理人报酬 | 22011277.86 |
| 2.托管费 | 3668546.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7451125.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142380.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
966552101.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
966552101.02 |
| 一、收入： | 800530972.4 |
| 1.利息收入 | 2265117.48 |
| 存款利息收入 | 814539.56 |
| 债券利息收入 | 1422929.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357937474.18 |
| 股票投资收益 | 349289777.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3359220.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5288476.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407826187.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32502193.2 |
| 减：二、费用 | 64487335.55 |
| 1.管理人报酬 | 31315099.77 |
| 2.托管费 | 5219183.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27669950.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283094.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
736043636.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
736043636.85 |
| 一、收入： | 611507857.3 |
| 1.利息收入 | 547734.6 |
| 存款利息收入 | 253310.3 |
| 债券利息收入 | 289718.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157194639.22 |
| 股票投资收益 | 153527328.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109523.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3557787.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449849954.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3915529.17 |
| 减：二、费用 | 16129025.94 |
| 1.管理人报酬 | 7190915.95 |
| 2.托管费 | 1198486.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7614794.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124823.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595378831.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595378831.36 |
| 一、收入： | 223867863.45 |
| 1.利息收入 | 2007817.68 |
| 存款利息收入 | 446306.56 |
| 债券利息收入 | 950403.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156003642.65 |
| 股票投资收益 | 153303996.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245455.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2454190.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64718319.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138083.31 |
| 减：二、费用 | 18951105.57 |
| 1.管理人报酬 | 8586200.55 |
| 2.托管费 | 1431033.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8703402.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230467.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204916757.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204916757.88 |
| 一、收入： | 98266733.41 |
| 1.利息收入 | 1579524.39 |
| 存款利息收入 | 286032.6 |
| 债券利息收入 | 682873.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7966844.36 |
| 股票投资收益 | 5248409.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245218.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473216.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88455817.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264547.21 |
| 减：二、费用 | 8692616.25 |
| 1.管理人报酬 | 3933770.5 |
| 2.托管费 | 655628.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3985598.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117617.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89574117.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89574117.16 |
| 一、收入： | -42164184.04 |
| 1.利息收入 | 5721307.14 |
| 存款利息收入 | 1407153.19 |
| 债券利息收入 | 1327377.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14554592.96 |
| 股票投资收益 | -15613706.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069643.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34113764.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782866.19 |
| 减：二、费用 | 14393390.19 |
| 1.管理人报酬 | 8129688.52 |
| 2.托管费 | 1354948.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4528552.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380200.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56557574.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56557574.23 |
| 一、收入： | 39645244.23 |
| 1.利息收入 | 2068822.3 |
| 存款利息收入 | 745433.03 |
| 债券利息收入 | 348671.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38318199.97 |
| 股票投资收益 | 37570225.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758504.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1227583.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485805.88 |
| 减：二、费用 | 6524678.24 |
| 1.管理人报酬 | 3943565.47 |
| 2.托管费 | 657260.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1740903.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182948.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33120565.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33120565.99 |
| 一、收入： | 66115368.34 |
| 1.利息收入 | 2578416.78 |
| 存款利息收入 | 1688583.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69515906.69 |
| 股票投资收益 | 67179712.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2336194.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7027860.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048905.33 |
| 减：二、费用 | 11798447.32 |
| 1.管理人报酬 | 8551372.84 |
| 2.托管费 | 1425228.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1452023.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369822.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54316921.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54316921.02 |
| 一、收入： | 60501606.12 |
| 1.利息收入 | 1289091.19 |
| 存款利息收入 | 741737.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51003918.5 |
| 股票投资收益 | 49538970.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464947.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7725045.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483550.68 |
| 减：二、费用 | 5872485.25 |
| 1.管理人报酬 | 4265385.81 |
| 2.托管费 | 710897.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709433.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186767.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54629120.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54629120.87 |
| 一、收入： | -8361134.66 |
| 1.利息收入 | 2053050.08 |
| 存款利息收入 | 1781245.26 |
| 债券利息收入 | 80.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27413708.2 |
| 股票投资收益 | 23741380.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175489.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3496837.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39340068.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512175.69 |
| 减：二、费用 | 14164575.58 |
| 1.管理人报酬 | 10280234.95 |
| 2.托管费 | 1713372.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1791670.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379297.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22525710.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22525710.24 |
| 一、收入： | -37596366.27 |
| 1.利息收入 | 920791.91 |
| 存款利息收入 | 867211.87 |
| 债券利息收入 | 80.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2070089.32 |
| 股票投资收益 | -517765.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175489.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2412364.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41227543.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640295.8 |
| 减：二、费用 | 6631505.5 |
| 1.管理人报酬 | 4821443.17 |
| 2.托管费 | 803573.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 820347.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186140.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44227871.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44227871.77 |
| 一、收入： | 262668185.77 |
| 1.利息收入 | 913979.06 |
| 存款利息收入 | 747150.67 |
| 债券利息收入 | 120591.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196028863.66 |
| 股票投资收益 | 193706830.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2240672.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59580726.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6144616.15 |
| 减：二、费用 | 11045574.97 |
| 1.管理人报酬 | 7082642.3 |
| 2.托管费 | 1180440.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2402728.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379763.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251622610.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251622610.8 |
| 一、收入： | 212062863.7 |
| 1.利息收入 | 512902.22 |
| 存款利息收入 | 346073.83 |
| 债券利息收入 | 120591.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145615499.9 |
| 股票投资收益 | 144338986.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195152.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62592858.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3341603.56 |
| 减：二、费用 | 5820899.02 |
| 1.管理人报酬 | 3713213.82 |
| 2.托管费 | 618868.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301814.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187001.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206241964.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206241964.68 |
| 一、收入： | 122588542.83 |
| 1.利息收入 | 20655140.37 |
| 存款利息收入 | 11500831.58 |
| 债券利息收入 | 1474315.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93884074.3 |
| 股票投资收益 | 87530817.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60007.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6413264.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4088709.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3960618.92 |
| 减：二、费用 | 22213721.61 |
| 1.管理人报酬 | 15991663.34 |
| 2.托管费 | 2665277.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3158845.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397935.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100374821.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100374821.22 |
| 一、收入： | 31809548.89 |
| 1.利息收入 | 18440307.34 |
| 存款利息收入 | 10787891.42 |
| 债券利息收入 | 1058868.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19866592.69 |
| 股票投资收益 | 16370844.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46353.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3449394.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7480090.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982739.22 |
| 减：二、费用 | 12482033.6 |
| 1.管理人报酬 | 9595338.37 |
| 2.托管费 | 1599223.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100085.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187387.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19327515.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19327515.29 |
