名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -977.31 | -2133.61 | 218.31% | 13.45 | -1.38% | 620.70 | -63.51% |
2023-06-30 | 11427.79 | 1234.91 | 10.81% | 13.45 | 0.12% | 362.24 | 3.17% |
2022-12-31 | -22896.57 | -6846.65 | 29.90% | 27.50 | -0.12% | 202.77 | -0.89% |
2022-06-30 | -11886.51 | -5721.84 | 48.14% | -- | -- | 142.20 | -1.20% |
2021-12-31 | 22848.70 | 18430.58 | 80.66% | 1.94 | 0.01% | 81.16 | 0.36% |
2021-06-30 | 4287.77 | 5032.31 | 117.36% | 1.94 | 0.05% | 56.84 | 1.33% |
2020-12-31 | 37325.35 | 29528.30 | 79.11% | 19.06 | 0.05% | 305.17 | 0.82% |
2020-06-30 | 22643.83 | 16162.46 | 71.38% | 19.06 | 0.08% | 236.99 | 1.05% |
2019-12-31 | 28486.04 | 23142.45 | 81.24% | 252.06 | 0.88% | 376.68 | 1.32% |
2019-06-30 | 17927.33 | 14163.80 | 79.01% | 71.55 | 0.40% | 255.74 | 1.43% |
2018-12-31 | -35582.69 | -32036.75 | 90.03% | -11.59 | 0.03% | 503.79 | -1.42% |
2018-06-30 | -18925.66 | -14777.52 | 78.08% | -11.59 | 0.06% | 392.76 | -2.08% |
2017-12-31 | 25456.77 | 19336.98 | 75.96% | 66.91 | 0.26% | 604.70 | 2.38% |
2017-06-30 | 10724.98 | 4821.89 | 44.96% | -- | -- | 318.45 | 2.97% |
2016-12-31 | -16518.37 | -9015.95 | 54.58% | -22.27 | 0.13% | 131.24 | -0.79% |
2016-06-30 | -13740.30 | -10722.21 | 78.03% | -22.27 | 0.16% | 126.68 | -0.92% |
2015-12-31 | 43949.72 | 32111.27 | 73.06% | -72.35 | -0.16% | 60.55 | 0.14% |
2015-06-30 | 13113.35 | 5695.97 | 43.44% | -- | -- | 55.17 | 0.42% |