| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.84% | 5.42% | -4.63% | 1.16% | -9.82% | -22.71% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
4020|4184 | 545|4336 | 4074|4320 | 3636|4221 | 3448|4036 | 2982|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.6884 | 0.6884 | 2.47% | |
| 2024-04-25 | 0.6718 | 0.6718 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 0.6724 | 0.6724 | 1.54% | |
| 2024-04-23 | 0.6622 | 0.6622 | 1.10% | |
| 2024-04-22 | 0.655 | 0.655 | 0.31% |
截至2024-03-31 农银专精特新混合C期末总份额为0.17亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 8.00 | 429.58 | 4.44% |
| 688409 | 富创精密 | 5.00 | 343.53 | 3.55% |
| 688025 | 杰普特 | 5.00 | 269.78 | 2.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.00 | 269.49 | 2.78% |
| 688677 | 海泰新光 | 4.00 | 261.22 | 2.70% |
| 688212 | 澳华内镜 | 3.00 | 238.05 | 2.46% |
| 688439 | 振华风光 | 3.00 | 228.52 | 2.36% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 225.39 | 2.33% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 192.02 | 1.98% |
| 688114 | 华大智造 | 3.00 | 191.92 | 1.98% |
