| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9773091.12 |
| 1.利息收入 | 340439.69 |
| 存款利息收入 | 245760.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14994622.8 |
| 股票投资收益 | -21336113.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134488.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207002.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4641509.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239582.8 |
| 减：二、费用 | 8570978.25 |
| 1.管理人报酬 | 7153764.99 |
| 2.托管费 | 1192294.11 |
| 3.销售服务费 | 573.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224344.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18344069.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18344069.37 |
| 一、收入： | 114277924.67 |
| 1.利息收入 | 163184.64 |
| 存款利息收入 | 128784.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16105926.72 |
| 股票投资收益 | 12349083.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134488.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3622355.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97895880.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112932.78 |
| 减：二、费用 | 4630279.32 |
| 1.管理人报酬 | 3877702.88 |
| 2.托管费 | 646283.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106291.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109647645.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109647645.35 |
| 一、收入： | -228965693.05 |
| 1.利息收入 | 299907.72 |
| 存款利息收入 | 257286.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66163832.46 |
| 股票投资收益 | -68466519.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274974.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2027713.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163584331.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482563.01 |
| 减：二、费用 | 9398033.16 |
| 1.管理人报酬 | 7867154.84 |
| 2.托管费 | 1311192.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219685.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238363726.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238363726.21 |
| 一、收入： | -118865133.2 |
| 1.利息收入 | 178931.84 |
| 存款利息收入 | 136310.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55796393.79 |
| 股票投资收益 | -57218410.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422016.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63631851.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384179.9 |
| 减：二、费用 | 4818274.88 |
| 1.管理人报酬 | 4036241.1 |
| 2.托管费 | 672706.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109326.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123683408.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123683408.08 |
| 一、收入： | 228486995.14 |
| 1.利息收入 | 413980.43 |
| 存款利息收入 | 318891.86 |
| 债券利息收入 | 8.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185136864.1 |
| 股票投资收益 | 184305847.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19437.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811578.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41981413.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954736.9 |
| 减：二、费用 | 15937126.58 |
| 1.管理人报酬 | 8051890.86 |
| 2.托管费 | 1341981.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6320727.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222526.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212549868.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212549868.56 |
| 一、收入： | 42877744.71 |
| 1.利息收入 | 257763.75 |
| 存款利息收入 | 189505.04 |
| 债券利息收入 | 8.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50910918.43 |
| 股票投资收益 | 50323120.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19437.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568361.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8711804.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420867.09 |
| 减：二、费用 | 7590235.21 |
| 1.管理人报酬 | 3642513.2 |
| 2.托管费 | 607085.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3229654.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110982.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35287509.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35287509.5 |
| 一、收入： | 373253523.92 |
| 1.利息收入 | 265963.33 |
| 存款利息收入 | 265492.41 |
| 债券利息收入 | 470.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298525332.55 |
| 股票投资收益 | 295282957.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190645.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3051729.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73156525.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1305702.14 |
| 减：二、费用 | 20414682.5 |
| 1.管理人报酬 | 8099910.7 |
| 2.托管费 | 1349985.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10738065.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226719.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352838841.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352838841.42 |
| 一、收入： | 226438277.81 |
| 1.利息收入 | 165327.55 |
| 存款利息收入 | 164869.42 |
| 债券利息收入 | 458.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164185202.74 |
| 股票投资收益 | 161624635.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190645.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2369921.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61658644.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429102.65 |
| 减：二、费用 | 10522811.95 |
| 1.管理人报酬 | 3868057.64 |
| 2.托管费 | 644676.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5895375.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114701.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215915465.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215915465.86 |
| 一、收入： | 284860363.67 |
| 1.利息收入 | 2708158.4 |
| 存款利息收入 | 788794.12 |
| 债券利息收入 | 800580.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237711886.96 |
| 股票投资收益 | 231424530.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2520563.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3766793.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43755357.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684961.3 |
| 减：二、费用 | 22068297.46 |
| 1.管理人报酬 | 9168543.47 |
| 2.托管费 | 1528090.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11146500.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225162.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262792066.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262792066.21 |
| 一、收入： | 179273323.31 |
| 1.利息收入 | 1283365.68 |
| 存款利息收入 | 434968.44 |
| 债券利息收入 | 205123.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144911008.45 |
| 股票投资收益 | 141638047.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715543.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2557417.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32654107.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424841.32 |
| 减：二、费用 | 11396100.15 |
| 1.管理人报酬 | 4470002.39 |
| 2.托管费 | 745000.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6060874.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120221.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167877223.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167877223.16 |
| 一、收入： | -355826879.21 |
| 1.利息收入 | 2012145.76 |
| 存款利息收入 | 1268020.57 |
| 债券利息收入 | 200175.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315445544.0 |
| 股票投资收益 | -320367542.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115878.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5037876.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44594227.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2200746.73 |
| 减：二、费用 | 39954183.28 |
| 1.管理人报酬 | 10396935.74 |
| 2.托管费 | 1732822.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27410303.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414117.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395781062.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395781062.49 |
| 一、收入： | -189256628.3 |
| 1.利息收入 | 852160.0 |
| 存款利息收入 | 597035.31 |
| 债券利息收入 | 200175.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143963444.69 |
| 股票投资收益 | -147775165.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115878.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3927599.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48162538.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017194.48 |
| 减：二、费用 | 27431674.77 |
| 1.管理人报酬 | 6062324.0 |
| 2.托管费 | 1010387.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20152529.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206429.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216688303.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216688303.07 |
| 一、收入： | 254567669.82 |
| 1.利息收入 | 683142.09 |
| 存款利息收入 | 559215.23 |
| 债券利息收入 | 1588.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200085906.98 |
| 股票投资收益 | 193369808.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669058.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6047039.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51741063.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057557.37 |
| 减：二、费用 | 26064785.35 |
| 1.管理人报酬 | 9079838.99 |
| 2.托管费 | 1513306.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15057500.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414139.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228502884.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228502884.47 |
| 一、收入： | 107249824.95 |
| 1.利息收入 | 365573.6 |
| 存款利息收入 | 299922.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51403444.87 |
| 股票投资收益 | 48218914.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3184530.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54695371.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785434.75 |
| 减：二、费用 | 12783629.93 |
| 1.管理人报酬 | 4486774.08 |
| 2.托管费 | 747795.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7338653.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210406.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94466195.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94466195.02 |
| 一、收入： | -165183678.35 |
| 1.利息收入 | 1216848.63 |
| 存款利息收入 | 887291.94 |
| 债券利息收入 | 271805.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89069750.07 |
| 股票投资收益 | -90159462.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222691.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312403.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78179652.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848875.21 |
| 减：二、费用 | 37729875.84 |
| 1.管理人报酬 | 10073113.73 |
| 2.托管费 | 1678852.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25555552.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422357.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202913554.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202913554.19 |
| 一、收入： | -137402982.3 |
| 1.利息收入 | 847818.78 |
| 存款利息收入 | 543927.63 |
| 债券利息收入 | 271805.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106177955.92 |
| 股票投资收益 | -107222068.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222691.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266803.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32571974.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499129.49 |
| 减：二、费用 | 22728287.66 |
| 1.管理人报酬 | 5152096.04 |
| 2.托管费 | 858682.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16507923.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209585.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160131269.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160131269.96 |
| 一、收入： | 439497155.58 |
| 1.利息收入 | 36169038.91 |
| 存款利息收入 | 31304141.34 |
| 债券利息收入 | 2459737.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320994675.21 |
| 股票投资收益 | 321112700.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -723495.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605470.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64418789.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17914652.29 |
| 减：二、费用 | 50762422.15 |
| 1.管理人报酬 | 29371146.35 |
| 2.托管费 | 4895191.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16102627.57 |
| 5.利息支出 | 13348.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13348.32 |
| 6.其他费用 | 380108.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388734733.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388734733.43 |
| 一、收入： | 131133499.51 |
| 1.利息收入 | 26937637.76 |
| 存款利息收入 | 25083326.22 |
| 债券利息收入 | 564881.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57511332.38 |
| 股票投资收益 | 56959671.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551660.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37704454.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8980074.76 |
| 减：二、费用 | 22349605.68 |
| 1.管理人报酬 | 17761468.84 |
| 2.托管费 | 2960244.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1498757.04 |
| 5.利息支出 | 13348.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13348.32 |
| 6.其他费用 | 115786.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108783893.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108783893.83 |
