名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
鑫元货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 186411.84 | -42.32 | 0.00% |
年报 | 215235.17 | 14375.07 | 0.39% |
第四季度报 | 215235.17 | 9259.69 | 0.22% |
第三季度报 | 356478.50 | -17557.74 | 0.30% |
中报 | 268217.32 | 22673.11 | 0.62% |
第二季度报 | 268217.32 | 6157.08 | 0.12% |
第一季度报 | 174718.61 | 16516.03 | 0.45% |
年报 | 495163.46 | -43695.32 | 0.54% |
第四季度报 | 495163.46 | 17534.82 | 0.91% |
第三季度报 | 373953.89 | 6363.48 | 0.49% |
中报 | 183710.03 | -67593.62 | 0.84% |
第二季度报 | 183710.03 | -1789.80 | 0.12% |
第一季度报 | 126474.42 | -65803.82 | 0.82% |
基金合同生效公告书 | 245470.25 | -- | --% |