名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 41119.63 | -- | -- | 16691.69 | 40.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 20001.87 | -- | -- | 8075.47 | 40.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 55443.19 | -- | -- | 22356.03 | 40.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 30344.13 | -- | -- | 12511.61 | 41.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 29181.70 | -- | -- | 17.16 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 7740.86 | -- | -- | 6.35 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 8796.42 | -- | -- | -84.01 | -0.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 5161.98 | -- | -- | 29.69 | 0.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 31689.03 | -- | -- | 111.31 | 0.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 24261.55 | -- | -- | -16.19 | -0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 82975.67 | -- | -- | 739.12 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 44995.56 | -- | -- | 410.88 | 0.91% | -- | -- |
2017-12-31 | 87672.29 | -- | -- | -927.87 | -1.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 35997.56 | -- | -- | -440.05 | -1.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 16634.99 | -- | -- | 94.22 | 0.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 4159.98 | -- | -- | 370.92 | 8.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 14466.22 | -- | -- | 2009.65 | 13.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 7680.01 | -- | -- | 1286.78 | 16.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 16119.13 | -- | -- | 1505.91 | 9.34% | -- | -- |
2014-06-30 | 5613.39 | -- | -- | 298.59 | 5.32% | -- | -- |