| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7821 | 3.45% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7737 | 3.45% |
| 国寿安保成长优选股票… | 1.081 | 2.56% |
| 国寿安保成长优选股票… | 0.722 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.534 | 2.02% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5154 | 1.93% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5207 | 1.92% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4999 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 139366.89 | -- | -- | 46284.58 | 33.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 69307.21 | -- | -- | 21726.77 | 31.35% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 119874.86 | -- | -- | 37587.51 | 31.36% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 62397.65 | -- | -- | 21772.07 | 34.89% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 103329.28 | -- | -- | 389.69 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 45611.26 | -- | -- | 316.91 | 0.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 52066.33 | -- | -- | 1478.65 | 2.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 26265.76 | -- | -- | 1233.70 | 4.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 46822.19 | -- | -- | 470.10 | 1.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 22508.04 | -- | -- | 173.05 | 0.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 85890.02 | -- | -- | 551.68 | 0.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 49719.03 | -- | -- | 729.21 | 1.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 139699.48 | -- | -- | -78.53 | -0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 57863.70 | -- | -- | -310.21 | -0.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 133660.80 | -- | -- | 2543.47 | 1.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 73346.71 | -- | -- | 2197.55 | 3.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 147204.73 | -- | -- | 6738.26 | 4.58% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 53693.42 | -- | -- | 4531.72 | 8.44% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 95625.69 | -- | -- | 3928.81 | 4.11% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 41518.19 | -- | -- | 945.35 | 2.28% | -- | -- |
