| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.378 | 0.88% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.315 | 0.77% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安高端制造股票C | 1.239 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5544 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5081 | 2.02% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4639 | 1.86% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4918 | 1.82% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 279.77 | -- | -- | 115.72 | 41.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1378.99 | -- | -- | 257.16 | 18.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 807.36 | -- | -- | 57.39 | 7.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1850.38 | -- | -- | -819.16 | -44.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1360.90 | -- | -- | -625.62 | -45.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -1575.50 | -- | -- | -2451.77 | 155.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 288.50 | -- | -- | 99.14 | 34.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2274.99 | -- | -- | 1360.81 | 59.82% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1826.31 | -- | -- | 1360.58 | 74.50% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2185.21 | -- | -- | 195.16 | 8.93% | -- | -- |
