| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.496 | 1.77% |
| 诺安研究优选混合C | 0.909 | 1.38% |
| 诺安研究优选混合A | 0.9177 | 1.38% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5677 | 0.91% |
| 诺安汇利混合A | 1.6446 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5519 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5131 | 2.03% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4688 | 1.86% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4879 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | -- | -- | 104.46% | 1965.50 |
| 2019-06-30 | -- | 132.46% | 4.43% | 8907.90 |
| 2019-03-31 | -- | 169.02% | 5.34% | 8869.38 |
| 2018-12-31 | -- | 160.66% | 3.0% | 8752.11 |
| 2018-09-30 | -- | 160.0% | 1.68% | 8532.64 |
| 2018-06-30 | -- | 107.01% | 1.01% | 20205.31 |
| 2018-03-31 | -- | 128.45% | 0.85% | 19937.88 |
| 2017-12-31 | -- | 145.95% | 0.4% | 19609.19 |
| 2017-09-30 | -- | 133.16% | 1.07% | 19721.80 |
| 2017-06-30 | -- | 118.89% | 0.74% | 82662.40 |
| 2017-03-31 | -- | 95.21% | 0.44% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 89.6% | 2.52% | 81642.72 |
| 2016-09-30 | -- | 123.07% | 2.52% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 91.74% | 2.62% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 137.22% | 1.67% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 150.34% | 1.64% | 8049.22 |
| 2015-09-30 | -- | 153.41% | 0.44% | 7811.14 |
| 2015-06-30 | -- | 72.91% | 72.83% | 8717.15 |
| 2015-03-31 | -- | 126.37% | 1.63% | 32718.02 |
| 2014-12-31 | -- | 153.26% | 2.38% | 32275.85 |
| 2014-09-30 | -- | 139.32% | 0.81% | 31072.34 |
