| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9424359.62元 |
| 本期利润 | -11699275.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4101116.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 100448499.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1111454.73元 |
| 本期利润 | -3771703.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11092631.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1267元 |
| 期末基金资产净值 | 98627826.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28756729.3元 |
| 本期利润 | -30419531.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14776964.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 101441749.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20551648.81元 |
| 本期利润 | -12442036.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41519074.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3135元 |
| 期末基金资产净值 | 173969551.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18076466.97元 |
| 本期利润 | -7676883.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55306173.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4153元 |
| 期末基金资产净值 | 188477137.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29738720.09元 |
| 本期利润 | 7746374.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118948814.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6825元 |
| 期末基金资产净值 | 293243054.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130782822.71元 |
| 本期利润 | 131860671.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126755640.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.65元 |
| 期末基金资产净值 | 321776707.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48680553.43元 |
| 本期利润 | 40789229.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68615426.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3479元 |
| 期末基金资产净值 | 265854508.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70928193.71元 |
| 本期利润 | 104450012.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181327088.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4124元 |
| 期末基金资产净值 | 620970140.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3444115.58元 |
| 本期利润 | 34602006.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 436755738.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6032元 |
| 期末基金资产净值 | 1160864842.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1126913.7元 |
| 本期利润 | 4005806.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13251694.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8454元 |
| 期末基金资产净值 | 28925859.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10717042.57元 |
| 本期利润 | -10527721.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11089646.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6089元 |
| 期末基金资产净值 | 29301543.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13945702.06元 |
| 本期利润 | -7516335.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18412029.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7703元 |
| 期末基金资产净值 | 42314409.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26664408.44元 |
| 本期利润 | 49712198.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93000671.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7177元 |
| 期末基金资产净值 | 258658017.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11486748.49元 |
| 本期利润 | 23069569.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121221672.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6049元 |
| 期末基金资产净值 | 360531395.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5317434.75元 |
| 本期利润 | 420496.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151061980.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5602元 |
| 期末基金资产净值 | 456807347.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1096586.83元 |
| 本期利润 | 1213087.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53052512.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5118元 |
| 期末基金资产净值 | 174097312.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 340184598.53元 |
| 本期利润 | 349909168.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104316472.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5229元 |
| 期末基金资产净值 | 331418225.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273050666.71元 |
| 本期利润 | 377872705.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3121143623.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 10496358856.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29557438.13元 |
| 本期利润 | 33855903.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25877372.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 133482783.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
