| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 334176.88 |
| 存出保证金 | 88583.41 |
| 交易性金融资产 | 176944550.6 |
| 股票投资 | 176061750.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 882800.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2724.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207573989.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2043466.15 |
| 应付赎回款 | 81576.05 |
| 应付管理人报酬 | 210378.62 |
| 应付托管费 | 35063.11 |
| 应付销售服务费 | 8632.83 |
| 应付税费 | 1.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257677.17 |
| 负债合计 | 2636795.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236320671.02 |
| 所有者权益合计 | 204937193.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 207573989.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33403338.8 |
| 结算备付金 | 133672.08 |
| 存出保证金 | 56676.06 |
| 交易性金融资产 | 191093164.06 |
| 股票投资 | 191079750.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13414.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61966.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224748817.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7729227.28 |
| 应付赎回款 | 119457.35 |
| 应付管理人报酬 | 231874.89 |
| 应付托管费 | 38645.81 |
| 应付销售服务费 | 7439.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242028.64 |
| 负债合计 | 8368673.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224435418.65 |
| 所有者权益合计 | 216380143.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 224748817.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2162697.49 |
| 结算备付金 | 528699.38 |
| 存出保证金 | 189384.88 |
| 交易性金融资产 | 45160990.05 |
| 股票投资 | 44344822.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 816167.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 396236.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91277.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48529286.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326850.24 |
| 应付管理人报酬 | 65864.04 |
| 应付托管费 | 10977.36 |
| 应付销售服务费 | 944.19 |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209101.68 |
| 负债合计 | 613738.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50380511.0 |
| 所有者权益合计 | 47915548.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 48529286.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9967547.65 |
| 结算备付金 | 349494.79 |
| 存出保证金 | 80043.67 |
| 交易性金融资产 | 102526407.99 |
| 股票投资 | 102526407.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10503888.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 626642.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124054024.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6487281.73 |
| 应付赎回款 | 766499.87 |
| 应付管理人报酬 | 130319.81 |
| 应付托管费 | 21719.98 |
| 应付销售服务费 | 5443.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540098.77 |
| 负债合计 | 7951363.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87038666.04 |
| 所有者权益合计 | 116102661.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 124054024.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2732009.06 |
| 结算备付金 | 692175.45 |
| 存出保证金 | 28028.9 |
| 交易性金融资产 | 33422496.82 |
| 股票投资 | 32923246.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1970870.7 |
| 应收利息 | 5055.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5775.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38856412.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3171720.45 |
| 应付赎回款 | 27223.79 |
| 应付管理人报酬 | 45453.31 |
| 应付托管费 | 7575.57 |
| 应付销售服务费 | 19.88 |
| 应付税费 | 1.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87300.0 |
| 负债合计 | 3589482.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25878215.92 |
| 所有者权益合计 | 35266929.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 38856412.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10859402.97 |
| 结算备付金 | 1442036.08 |
| 存出保证金 | 10668.65 |
| 交易性金融资产 | 14894012.67 |
| 股票投资 | 14894012.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1446.43 |
| 应收利息 | 1501.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39209367.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76.0 |
| 应付赎回款 | 128239.78 |
| 应付管理人报酬 | 47495.32 |
| 应付托管费 | 7915.9 |
| 应付销售服务费 | 11.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50463.3 |
| 负债合计 | 269966.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26073214.23 |
| 所有者权益合计 | 38939401.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 39209367.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25789112.39 |
| 结算备付金 | 1777572.81 |
| 存出保证金 | 19640.9 |
| 交易性金融资产 | 19748563.47 |
| 股票投资 | 19748563.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1968.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11092.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62347951.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15298886.51 |
| 应付赎回款 | 715377.48 |
| 应付管理人报酬 | 63271.84 |
| 应付托管费 | 10545.3 |
| 应付销售服务费 | 5.04 |
| 应付税费 | 107.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113025.96 |
| 负债合计 | 16255243.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31011081.95 |
| 所有者权益合计 | 46092708.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 62347951.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16291975.89 |
| 结算备付金 | 679761.78 |
| 存出保证金 | 34932.64 |
| 交易性金融资产 | 33793745.34 |
| 股票投资 | 27728945.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6064800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 119802.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13717.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65933936.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126112.29 |
| 应付赎回款 | 481422.82 |
| 应付管理人报酬 | 80419.69 |
| 应付托管费 | 13403.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 586.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77079.96 |
| 负债合计 | 1912032.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44322268.27 |
| 所有者权益合计 | 64021903.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 65933936.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9653668.42 |
| 结算备付金 | 3037828.4 |
| 存出保证金 | 34897.61 |
| 交易性金融资产 | 81229884.47 |
| 股票投资 | 52623784.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28606100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 230340.1 |
| 应收利息 | 466327.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114653214.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 446291.27 |
| 应付管理人报酬 | 152230.32 |
| 应付托管费 | 25371.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1393.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155002.47 |
| 负债合计 | 983121.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84713544.04 |
| 所有者权益合计 | 113670092.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 114653214.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13195519.76 |
| 结算备付金 | 1037989.77 |
| 存出保证金 | 67799.75 |
| 交易性金融资产 | 116779970.37 |
| 股票投资 | 17825770.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98954200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 565450.71 |
| 应收利息 | 1561812.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153208542.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31883.56 |
| 应付管理人报酬 | 189889.94 |
| 应付托管费 | 31648.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14321.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178711.93 |
| 负债合计 | 550099.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118315039.05 |
| 所有者权益合计 | 152658442.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 153208542.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20375439.26 |
| 结算备付金 | 4150505.27 |
| 存出保证金 | 110782.54 |
| 交易性金融资产 | 147799042.0 |
| 股票投资 | 26224642.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121574400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 497029.15 |
| 应收利息 | 1752067.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190684866.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16299765.08 |
| 应付赎回款 | 51375.83 |
| 应付管理人报酬 | 223146.19 |
| 应付托管费 | 37191.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9838.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 17079167.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140048174.21 |
| 所有者权益合计 | 173605698.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 190684866.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11406888.4 |
| 结算备付金 | 2602285.31 |
| 存出保证金 | 130804.79 |
| 交易性金融资产 | 177102936.41 |
| 股票投资 | 36501936.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140601000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000130.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3448832.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5910.0 |
| 资产总计 | 214697787.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3028555.77 |
| 应付赎回款 | 1687755.71 |
| 应付管理人报酬 | 270591.27 |
| 应付托管费 | 45098.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13359.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117646.46 |
| 负债合计 | 5581965.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163055194.23 |
| 所有者权益合计 | 209115821.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 214697787.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5311558.63 |
| 结算备付金 | 2346336.01 |
| 存出保证金 | 171946.31 |
| 交易性金融资产 | 384250647.82 |
| 股票投资 | 89698290.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294552357.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3092945.98 |
| 应收利息 | 6185072.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401358507.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2725619.93 |
| 应付管理人报酬 | 498540.13 |
| 应付托管费 | 83090.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -8963.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154581.97 |
| 负债合计 | 26960054.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281092305.2 |
| 所有者权益合计 | 374398453.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 401358507.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5238064.52 |
| 结算备付金 | 3087225.72 |
| 存出保证金 | 123528.81 |
| 交易性金融资产 | 510420354.78 |
| 股票投资 | 115838611.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 394581743.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3288606.79 |
| 应收利息 | 6628829.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628786610.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1373552.82 |
| 应付管理人报酬 | 781974.75 |
| 应付托管费 | 130329.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134838.5 |
| 负债合计 | 2953152.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481121321.06 |
| 所有者权益合计 | 625833458.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 628786610.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9088070.3 |
| 结算备付金 | 2144517.1 |
| 存出保证金 | 59197.28 |
| 交易性金融资产 | 575628809.08 |
| 股票投资 | 104696809.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470932000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210000000.0 |
| 应收证券清算款 | 323093.32 |
| 应收利息 | 4434586.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 801678273.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 745937.57 |
| 应付管理人报酬 | 1037280.7 |
| 应付托管费 | 172880.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81741.41 |
| 负债合计 | 2215123.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618862879.34 |
| 所有者权益合计 | 799463150.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 801678273.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12642573.3 |
| 结算备付金 | 3623730.44 |
| 存出保证金 | 53853.37 |
| 交易性金融资产 | 283516071.73 |
| 股票投资 | 61168071.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222348000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 991849.01 |
| 应收利息 | 3206604.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1438.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304036120.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998479.51 |
| 应付赎回款 | 1804093.48 |
| 应付管理人报酬 | 488647.15 |
| 应付托管费 | 81441.2 |
| 应付销售服务费 | 317.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141408.84 |
| 负债合计 | 3630391.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228301616.84 |
| 所有者权益合计 | 300405728.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 304036120.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42948549.7 |
| 结算备付金 | 428719.06 |
| 存出保证金 | 189339.82 |
| 交易性金融资产 | 1321528471.72 |
| 股票投资 | 182882471.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138646000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1359902829.85 |
| 应收证券清算款 | 300059576.51 |
| 应收利息 | 11800104.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307018.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3037164609.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3266459.82 |
| 应付管理人报酬 | 4119304.71 |
| 应付托管费 | 686550.79 |
| 应付销售服务费 | 119315.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141063.33 |
| 负债合计 | 8488837.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2329705765.9 |
| 所有者权益合计 | 3028675772.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3037164609.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473225364.35 |
| 结算备付金 | 98166452.3 |
| 存出保证金 | 114672.18 |
| 交易性金融资产 | 225159459.51 |
| 股票投资 | 171757661.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53401798.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12580000240.0 |
| 应收证券清算款 | 24876864.68 |
| 应收利息 | 3845484.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7920893.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13413309431.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10071469.88 |
| 应付赎回款 | 22619790.74 |
| 应付管理人报酬 | 11256470.43 |
| 应付托管费 | 1876078.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125209.35 |
| 负债合计 | 46530707.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10563669613.5 |
| 所有者权益合计 | 13366778723.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13413309431.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80753591.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 422522.27 |
| 交易性金融资产 | 293256361.41 |
| 股票投资 | 23620691.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269635669.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 144000336.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4697963.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523130774.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2789037.2 |
| 应付管理人报酬 | 721181.34 |
| 应付托管费 | 120196.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50344.93 |
| 负债合计 | 4382736.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445819484.61 |
| 所有者权益合计 | 518748037.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 523130774.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143626885.79 |
| 结算备付金 | 31640562.89 |
| 存出保证金 | 38380.03 |
| 交易性金融资产 | 112283156.95 |
| 股票投资 | 39377983.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72905173.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1380900000.0 |
| 应收证券清算款 | 119520252.47 |
| 应收利息 | 1810413.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483743.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1790303395.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10005797.54 |
| 应付管理人报酬 | 2115275.2 |
| 应付托管费 | 352545.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85431.54 |
| 负债合计 | 12665124.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771376688.04 |
| 所有者权益合计 | 1777638271.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1790303395.32 |
