| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -190987164.22 |
| 1.利息收入 | 722260.49 |
| 存款利息收入 | 722260.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188878259.31 |
| 股票投资收益 | -200852875.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756472.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11218143.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3662538.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831373.18 |
| 减：二、费用 | 24515639.62 |
| 1.管理人报酬 | 20479292.79 |
| 2.托管费 | 3413215.52 |
| 3.销售服务费 | 346194.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276937.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215502803.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215502803.84 |
| 一、收入： | -31045830.29 |
| 1.利息收入 | 401114.26 |
| 存款利息收入 | 401114.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51846311.88 |
| 股票投资收益 | -57844856.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891015.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5107528.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19939003.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460364.13 |
| 减：二、费用 | 16667773.09 |
| 1.管理人报酬 | 13948140.21 |
| 2.托管费 | 2324690.05 |
| 3.销售服务费 | 253818.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141124.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47713603.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47713603.38 |
| 一、收入： | -434617778.65 |
| 1.利息收入 | 815780.47 |
| 存款利息收入 | 815780.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374612297.69 |
| 股票投资收益 | -386424190.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1751984.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10059908.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63363506.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2542244.92 |
| 减：二、费用 | 35648680.64 |
| 1.管理人报酬 | 30042453.41 |
| 2.托管费 | 5007075.59 |
| 3.销售服务费 | 310401.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288749.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-470266459.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-470266459.29 |
| 一、收入： | -270181376.0 |
| 1.利息收入 | 486413.68 |
| 存款利息收入 | 486413.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418474904.83 |
| 股票投资收益 | -426758071.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747368.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7535798.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146167680.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639435.14 |
| 减：二、费用 | 17862702.53 |
| 1.管理人报酬 | 15088945.43 |
| 2.托管费 | 2514824.21 |
| 3.销售服务费 | 116415.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142517.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288044078.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288044078.53 |
| 一、收入： | 352568701.22 |
| 1.利息收入 | 3306933.34 |
| 存款利息收入 | 1766600.61 |
| 债券利息收入 | 1540332.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
876126023.87 |
| 股票投资收益 | 860170743.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -462554.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16417835.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535664181.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8799925.26 |
| 减：二、费用 | 103179615.99 |
| 1.管理人报酬 | 40225986.24 |
| 2.托管费 | 6704331.0 |
| 3.销售服务费 | 192048.14 |
| 4.交易费用 | 55759585.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297664.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249389085.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249389085.23 |
| 一、收入： | 58154022.11 |
| 1.利息收入 | 2600361.19 |
| 存款利息收入 | 1060086.34 |
| 债券利息收入 | 1540274.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400615020.79 |
| 股票投资收益 | 391396256.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -661401.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9880165.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349514608.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4453248.24 |
| 减：二、费用 | 59003585.44 |
| 1.管理人报酬 | 21487540.89 |
| 2.托管费 | 3581256.8 |
| 3.销售服务费 | 71834.46 |
| 4.交易费用 | 33709534.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153417.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-849563.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-849563.33 |
| 一、收入： | 1384347556.99 |
| 1.利息收入 | 1590542.54 |
| 存款利息收入 | 1527640.77 |
| 债券利息收入 | 62901.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941230005.96 |
| 股票投资收益 | 926764112.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607522.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13858370.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436806250.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4720758.3 |
| 减：二、费用 | 85474720.92 |
| 1.管理人报酬 | 39707691.49 |
| 2.托管费 | 6617948.45 |
| 3.销售服务费 | 5152.27 |
| 4.交易费用 | 38854879.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289047.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1298872836.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1298872836.07 |
| 一、收入： | 633711954.3 |
| 1.利息收入 | 833295.67 |
| 存款利息收入 | 833295.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305946548.32 |
| 股票投资收益 | 295976780.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9969768.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324405788.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2526321.97 |
| 减：二、费用 | 35354356.77 |
| 1.管理人报酬 | 15715610.55 |
| 2.托管费 | 2619268.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16878014.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141463.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598357597.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598357597.53 |
| 一、收入： | 381969727.82 |
| 1.利息收入 | 1033217.52 |
| 存款利息收入 | 1014516.66 |
| 债券利息收入 | 1.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234903549.02 |
| 股票投资收益 | 226166552.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8736624.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143921193.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2111767.41 |
| 减：二、费用 | 34161845.68 |
| 1.管理人报酬 | 15941187.09 |
| 2.托管费 | 2656864.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15327427.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236366.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347807882.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347807882.14 |
| 一、收入： | 169184423.12 |
| 1.利息收入 | 489645.47 |
| 存款利息收入 | 470944.61 |
| 债券利息收入 | 1.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105767826.06 |
| 股票投资收益 | 101955930.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3811524.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62160524.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766427.06 |
| 减：二、费用 | 14993603.31 |
| 1.管理人报酬 | 6459316.61 |
| 2.托管费 | 1076552.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7251157.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206576.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154190819.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154190819.81 |
| 一、收入： | -65881573.33 |
| 1.利息收入 | 718131.84 |
| 存款利息收入 | 718131.61 |
| 债券利息收入 | 0.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35962336.18 |
| 股票投资收益 | -40941674.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4978848.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30937340.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299971.26 |
| 减：二、费用 | 15622022.72 |
| 1.管理人报酬 | 7773259.72 |
| 2.托管费 | 1295543.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6150255.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402964.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81503596.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81503596.05 |
| 一、收入： | -118468.15 |
| 1.利息收入 | 213635.56 |
| 存款利息收入 | 213635.33 |
| 债券利息收入 | 0.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21256067.92 |
| 股票投资收益 | 18066431.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3189146.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21714439.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126267.85 |
| 减：二、费用 | 5921366.88 |
| 1.管理人报酬 | 2976688.25 |
| 2.托管费 | 496114.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2251755.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196808.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6039835.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6039835.03 |
| 一、收入： | 81169994.69 |
| 1.利息收入 | 229914.96 |
| 存款利息收入 | 229815.43 |
| 债券利息收入 | 99.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55373388.49 |
| 股票投资收益 | 53013817.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20104.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2339466.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25349600.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217090.53 |
| 减：二、费用 | 8444369.08 |
| 1.管理人报酬 | 3834034.18 |
| 2.托管费 | 639005.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3574667.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396662.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72725625.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72725625.61 |
| 一、收入： | 33958423.62 |
| 1.利息收入 | 126732.51 |
| 存款利息收入 | 126697.35 |
| 债券利息收入 | 35.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20850564.0 |
| 股票投资收益 | 19245178.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11994.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593390.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12879541.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101585.99 |
| 减：二、费用 | 4227377.13 |
| 1.管理人报酬 | 1818319.48 |
| 2.托管费 | 303053.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1904124.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201880.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29731046.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29731046.49 |
| 一、收入： | -98731017.87 |
| 1.利息收入 | 700239.54 |
| 存款利息收入 | 692713.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26666564.16 |
| 股票投资收益 | -27840432.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173868.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73543246.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778553.25 |
| 减：二、费用 | 13236150.97 |
| 1.管理人报酬 | 5709592.99 |
| 2.托管费 | 951598.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6157856.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417102.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111967168.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111967168.84 |
| 一、收入： | -115561067.07 |
| 1.利息收入 | 394215.99 |
| 存款利息收入 | 394215.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55487941.95 |
| 股票投资收益 | -56344820.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856878.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61056048.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588707.69 |
| 减：二、费用 | 7142231.1 |
| 1.管理人报酬 | 3128310.78 |
| 2.托管费 | 521385.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3287644.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204891.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122703298.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122703298.17 |
| 一、收入： | 305227791.3 |
| 1.利息收入 | 1550882.28 |
| 存款利息收入 | 1212678.77 |
| 债券利息收入 | 213950.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254892840.79 |
| 股票投资收益 | 252784726.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692253.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39606852.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9177215.68 |
| 减：二、费用 | 31725866.65 |
| 1.管理人报酬 | 10665474.37 |
| 2.托管费 | 1777579.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18851660.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431152.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273501924.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273501924.65 |
| 一、收入： | 366449920.3 |
| 1.利息收入 | 521258.08 |
| 存款利息收入 | 397005.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365621897.94 |
| 股票投资收益 | 364240604.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1381293.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7440966.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7747730.45 |
| 减：二、费用 | 16884432.01 |
| 1.管理人报酬 | 5582941.28 |
| 2.托管费 | 930490.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10163270.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207730.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349565488.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349565488.29 |
| 一、收入： | 67825145.64 |
| 1.利息收入 | 2004625.64 |
| 存款利息收入 | 807932.55 |
| 债券利息收入 | 51320.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28998640.62 |
| 股票投资收益 | 28904921.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99418.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33496761.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3325118.27 |
| 减：二、费用 | 6209046.03 |
| 1.管理人报酬 | 2186592.95 |
| 2.托管费 | 364432.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3330880.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327140.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61616099.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61616099.61 |
