| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2569184.8 |
| 存出保证金 | 447576.85 |
| 交易性金融资产 | 529828444.25 |
| 股票投资 | 529828444.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68356631.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253909.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691366719.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 408104.57 |
| 应付管理人报酬 | 814685.32 |
| 应付托管费 | 135780.88 |
| 应付销售服务费 | 7108.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1677974.48 |
| 负债合计 | 3043654.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289528151.18 |
| 所有者权益合计 | 688323065.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 691366719.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287900411.26 |
| 结算备付金 | 1968566.02 |
| 存出保证金 | 557326.41 |
| 交易性金融资产 | 1102283173.41 |
| 股票投资 | 1014532371.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87750802.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9639657.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162058.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402511192.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17016107.48 |
| 应付赎回款 | 56290036.75 |
| 应付管理人报酬 | 1867186.05 |
| 应付托管费 | 311197.69 |
| 应付销售服务费 | 29023.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5317914.55 |
| 负债合计 | 80831466.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480060592.97 |
| 所有者权益合计 | 1321679726.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402511192.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95263298.51 |
| 结算备付金 | 27595203.92 |
| 存出保证金 | 649899.98 |
| 交易性金融资产 | 1780082344.85 |
| 股票投资 | 1693264858.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86817486.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270366.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1903861113.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11024148.4 |
| 应付赎回款 | 2261272.15 |
| 应付管理人报酬 | 2502911.62 |
| 应付托管费 | 417151.97 |
| 应付销售服务费 | 41826.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5318799.35 |
| 负债合计 | 21566110.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665948073.05 |
| 所有者权益合计 | 1882295003.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1903861113.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129254945.49 |
| 结算备付金 | 6522528.18 |
| 存出保证金 | 617788.63 |
| 交易性金融资产 | 1933460059.99 |
| 股票投资 | 1853778572.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79681487.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1957135.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2071812457.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17296723.32 |
| 应付赎回款 | 32928864.53 |
| 应付管理人报酬 | 2421177.03 |
| 应付托管费 | 403529.52 |
| 应付销售服务费 | 16626.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4851345.23 |
| 负债合计 | 57918266.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649451098.25 |
| 所有者权益合计 | 2013894191.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2071812457.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386373562.36 |
| 结算备付金 | 26658299.2 |
| 存出保证金 | 969013.25 |
| 交易性金融资产 | 2069260294.26 |
| 股票投资 | 2069260294.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10004278.0 |
| 应收利息 | 60378.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3069084.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2496394910.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 646705.99 |
| 应付赎回款 | 83542286.88 |
| 应付管理人报酬 | 3198153.63 |
| 应付托管费 | 533025.6 |
| 应付销售服务费 | 29490.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344720.96 |
| 负债合计 | 93766286.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685919519.65 |
| 所有者权益合计 | 2402628624.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2496394910.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379659437.55 |
| 结算备付金 | 15346547.71 |
| 存出保证金 | 1691365.99 |
| 交易性金融资产 | 2116308236.73 |
| 股票投资 | 2116308236.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12597265.11 |
| 应收利息 | 53580.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3807730.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2529464163.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7514775.88 |
| 应付赎回款 | 36407258.48 |
| 应付管理人报酬 | 3303852.08 |
| 应付托管费 | 550642.01 |
| 应付销售服务费 | 12108.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183780.14 |
| 负债合计 | 57523835.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787441305.79 |
| 所有者权益合计 | 2471940328.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2529464163.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192377474.5 |
| 结算备付金 | 8610501.53 |
| 存出保证金 | 840761.9 |
| 交易性金融资产 | 3651433174.86 |
| 股票投资 | 3540635174.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110798000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25321306.13 |
| 应收利息 | 4206001.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8014236.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3890803456.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30141920.49 |
| 应付赎回款 | 5198847.2 |
| 应付管理人报酬 | 4467969.08 |
| 应付托管费 | 744661.51 |
| 应付销售服务费 | 2077.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228273.19 |
| 负债合计 | 47954577.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1069256166.56 |
| 所有者权益合计 | 3842848878.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3890803456.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272761298.24 |
| 结算备付金 | 14240715.28 |
| 存出保证金 | 1027356.99 |
| 交易性金融资产 | 2490355233.02 |
| 股票投资 | 2490355233.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 724494.6 |
| 应收利息 | 34889.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25637135.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2804781123.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4838679.69 |
| 应付赎回款 | 4356961.03 |
| 应付管理人报酬 | 3080188.5 |
| 应付托管费 | 513364.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116784.03 |
| 负债合计 | 18735278.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 971823946.67 |
| 所有者权益合计 | 2786045844.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2804781123.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206387474.61 |
| 结算备付金 | 9180324.0 |
| 存出保证金 | 860366.47 |
| 交易性金融资产 | 1563677952.56 |
| 股票投资 | 1563677952.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21090148.8 |
| 应收利息 | 50051.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1868269.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1803114587.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32285566.39 |
| 应付赎回款 | 4133171.05 |
| 应付管理人报酬 | 2401372.28 |
| 应付托管费 | 400228.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185941.34 |
| 负债合计 | 42238400.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793003758.59 |
| 所有者权益合计 | 1760876186.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1803114587.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163232841.37 |
| 结算备付金 | 2757450.97 |
| 存出保证金 | 410309.82 |
| 交易性金融资产 | 829190242.49 |
| 股票投资 | 829190242.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17531451.63 |
| 应收利息 | 32796.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2076974.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015232067.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13593796.69 |
| 应付赎回款 | 240937.97 |
| 应付管理人报酬 | 1064243.94 |
| 应付托管费 | 177373.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178877.43 |
| 负债合计 | 17402899.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443980063.08 |
| 所有者权益合计 | 997829167.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015232067.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122850795.18 |
| 结算备付金 | 3067973.2 |
| 存出保证金 | 331452.91 |
| 交易性金融资产 | 643402089.22 |
| 股票投资 | 643402089.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2423429.67 |
| 应收利息 | 31724.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15441999.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787549463.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4380470.84 |
| 应付赎回款 | 6754324.41 |
| 应付管理人报酬 | 976724.6 |
| 应付托管费 | 162787.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376887.89 |
| 负债合计 | 14190540.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409266487.39 |
| 所有者权益合计 | 773358922.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 787549463.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61146341.16 |
| 结算备付金 | 1298181.94 |
| 存出保证金 | 100365.47 |
| 交易性金融资产 | 343225351.07 |
| 股票投资 | 343225351.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12724.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660776.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406443740.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5200940.44 |
| 应付赎回款 | 132961.9 |
| 应付管理人报酬 | 516181.77 |
| 应付托管费 | 86030.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178686.16 |
| 负债合计 | 6797235.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186455576.83 |
| 所有者权益合计 | 399646505.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 406443740.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29821558.63 |
| 结算备付金 | 1609510.55 |
| 存出保证金 | 113765.36 |
| 交易性金融资产 | 311651815.96 |
| 股票投资 | 311648415.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2234042.63 |
| 应收利息 | 8061.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 568886.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346007641.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 832412.11 |
| 应付赎回款 | 384706.55 |
| 应付管理人报酬 | 434198.54 |
| 应付托管费 | 72366.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360831.32 |
| 负债合计 | 2681839.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137391947.61 |
| 所有者权益合计 | 343325801.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 346007641.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17086525.02 |
| 结算备付金 | 654372.67 |
| 存出保证金 | 103643.36 |
| 交易性金融资产 | 188103987.81 |
| 股票投资 | 188103987.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1833258.86 |
| 应收利息 | 9374.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43264.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207834425.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141699.72 |
| 应付赎回款 | 292988.76 |
| 应付管理人报酬 | 277522.57 |
| 应付托管费 | 46253.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183931.33 |
| 负债合计 | 1357457.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98509463.68 |
| 所有者权益合计 | 206476968.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 207834425.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25822990.77 |
| 结算备付金 | 1540700.11 |
| 存出保证金 | 237338.74 |
| 交易性金融资产 | 233607921.61 |
| 股票投资 | 233607921.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1883106.21 |
| 应收利息 | 9558.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6749.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263108365.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 339917.11 |
| 应付赎回款 | 931494.35 |
| 应付管理人报酬 | 380318.88 |
| 应付托管费 | 63386.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372101.36 |
| 负债合计 | 2830326.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140699750.11 |
| 所有者权益合计 | 260278039.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 263108365.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85508496.19 |
| 结算备付金 | 1049070.55 |
| 存出保证金 | 447547.65 |
| 交易性金融资产 | 255141029.45 |
| 股票投资 | 255141029.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12564926.87 |
| 应收利息 | 16038.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46287.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354773397.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6750326.71 |
| 应付管理人报酬 | 427715.03 |
| 应付托管费 | 71285.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190173.57 |
| 负债合计 | 8070175.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192881828.64 |
| 所有者权益合计 | 346703222.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 354773397.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43739966.43 |
| 结算备付金 | 5605128.35 |
| 存出保证金 | 769661.71 |
| 交易性金融资产 | 579759490.19 |
| 股票投资 | 579759490.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5591640.12 |
| 应收利息 | 21144.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760600.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636247631.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 737452.73 |
| 应付管理人报酬 | 770560.9 |
| 应付托管费 | 128426.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371368.48 |
| 负债合计 | 6601753.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295107143.56 |
| 所有者权益合计 | 629645878.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 636247631.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153139961.73 |
| 结算备付金 | 3880256.67 |
| 存出保证金 | 354256.4 |
| 交易性金融资产 | 831191889.29 |
| 股票投资 | 831191889.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37009.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475212.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989078586.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71025937.47 |
| 应付赎回款 | 28757210.34 |
| 应付管理人报酬 | 1305388.75 |
| 应付托管费 | 217564.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224420.3 |
| 负债合计 | 104673456.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401670979.66 |
| 所有者权益合计 | 884405129.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 989078586.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136171415.25 |
| 结算备付金 | 4205973.87 |
| 存出保证金 | 191682.53 |
| 交易性金融资产 | 356755293.28 |
| 股票投资 | 356755293.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5575233.06 |
| 应收利息 | 13938.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31594055.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614507591.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94943816.08 |
| 应付赎回款 | 14083205.13 |
| 应付管理人报酬 | 563010.46 |
| 应付托管费 | 93835.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306039.54 |
| 负债合计 | 111626351.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372406137.72 |
| 所有者权益合计 | 502881240.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 614507591.93 |
