| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26643.04 | -12111.06 | -45.46% | -1.42 | -0.01% | 24568.72 | 92.21% |
| 2023-06-30 | 90186.62 | 4714.74 | 5.23% | -1.46 | 0.00% | 15276.42 | 16.94% |
| 2022-12-31 | -102416.50 | -23242.55 | 22.69% | 54.63 | -0.05% | 21667.15 | -21.16% |
| 2022-06-30 | -74907.04 | -24993.24 | 33.37% | 54.63 | -0.07% | 9430.40 | -12.59% |
| 2021-12-31 | 91073.16 | 44435.67 | 48.79% | -- | -- | 3979.73 | 4.37% |
| 2021-06-30 | 11054.10 | 19659.21 | 177.85% | -- | -- | 2277.41 | 20.60% |
| 2020-12-31 | 61715.78 | 25347.27 | 41.07% | 0.69 | 0.00% | 2055.56 | 3.33% |
| 2020-06-30 | 13479.43 | 5424.87 | 40.25% | 0.50 | 0.00% | 775.77 | 5.76% |
| 2019-12-31 | 22814.61 | 8925.84 | 39.12% | 7.05 | 0.03% | 1021.19 | 4.48% |
| 2019-06-30 | 11810.60 | 2053.80 | 17.39% | 7.05 | 0.06% | 633.73 | 5.37% |
| 2018-12-31 | -5187.37 | 1169.74 | -22.55% | -- | -- | 453.82 | -8.75% |
| 2018-06-30 | -762.64 | 1749.74 | -229.43% | -- | -- | 280.23 | -36.75% |
| 2017-12-31 | 6829.32 | 3926.01 | 57.49% | 1.60 | 0.02% | 307.30 | 4.50% |
| 2017-06-30 | 3232.60 | 1374.12 | 42.51% | 1.60 | 0.05% | 219.25 | 6.78% |
| 2016-12-31 | 610.16 | 1693.25 | 277.51% | -- | -- | 131.90 | 21.62% |
| 2016-06-30 | -632.02 | 4.35 | -0.69% | -- | -- | 128.23 | -20.29% |
| 2015-12-31 | 11801.02 | 8123.65 | 68.84% | -- | -- | 140.40 | 1.19% |
| 2015-06-30 | 10769.32 | 8370.39 | 77.72% | -- | -- | 130.50 | 1.21% |
