| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17269049.17元 |
| 本期利润 | 201538237.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3336821701.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 5633253939.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105575693.31元 |
| 本期利润 | 676922949.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3176212289.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 5669009495.38元 |
| 期末基金份额净值 | 3.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 279.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80201015.81元 |
| 本期利润 | -912358288.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2853573038.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.058元 |
| 期末基金资产净值 | 4616587197.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 232.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -164471539.83元 |
| 本期利润 | -645695256.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2652596188.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9957元 |
| 期末基金资产净值 | 4735928894.64元 |
| 期末基金份额净值 | 3.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 405023089.4元 |
| 本期利润 | 764409374.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2381332172.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 4561607285.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192235529.54元 |
| 本期利润 | 85083984.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1222005717.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8299元 |
| 期末基金资产净值 | 2194813619.06元 |
| 期末基金份额净值 | 3.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252512270.78元 |
| 本期利润 | 591247680.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 971080181.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.484元 |
| 期末基金资产净值 | 2074401357.69元 |
| 期末基金份额净值 | 3.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53951441.87元 |
| 本期利润 | 125185145.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471253349.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 977271052.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89045081.08元 |
| 本期利润 | 214029857.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373636684.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9598元 |
| 期末基金资产净值 | 770108946.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22183456.04元 |
| 本期利润 | 112410400.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268269493.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7443元 |
| 期末基金资产净值 | 628721121.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9370736.21元 |
| 本期利润 | -59525473.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121569767.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3912元 |
| 期末基金资产净值 | 432363984.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17140949.78元 |
| 本期利润 | -11171983.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105587185.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5819元 |
| 期末基金资产净值 | 287032265.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38166013.83元 |
| 本期利润 | 63513732.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112297851.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6509元 |
| 期末基金资产净值 | 284836223.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14131598.5元 |
| 本期利润 | 30289242.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65772895.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4403元 |
| 期末基金资产净值 | 215166893.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14026838.58元 |
| 本期利润 | 1527164.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26031278.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 149287323.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -876932.27元 |
| 本期利润 | -8711680.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19577406.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1377元 |
| 期末基金资产净值 | 161784362.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81421784.19元 |
| 本期利润 | 108355745.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29547190.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2012元 |
| 期末基金资产净值 | 176432728.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86231605.15元 |
| 本期利润 | 101011745.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25095987.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 225874305.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
