名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 266430383.66 |
1.利息收入 | 10082680.11 |
存款利息收入 | 10035825.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124562359.9 |
股票投资收益 | -121110622.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14239.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245687222.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126479887.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5305456.34 |
减:二、费用 | 123730550.37 |
1.管理人报酬 | 99015575.58 |
2.托管费 | 16502595.93 |
3.销售服务费 | 7778948.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433428.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142699833.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142699833.29 |
一、收入: | 901866150.33 |
1.利息收入 | 4224935.69 |
存款利息收入 | 4224935.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199897102.41 |
股票投资收益 | 47147441.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14587.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152764248.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
695248045.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2496066.39 |
减:二、费用 | 59691730.69 |
1.管理人报酬 | 48605288.27 |
2.托管费 | 8100881.36 |
3.销售服务费 | 2793427.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192133.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
842174419.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
842174419.64 |
一、收入: | -1024165027.67 |
1.利息收入 | 7155614.61 |
存款利息收入 | 7151124.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15207627.49 |
股票投资收益 | -232425453.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 546336.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216671489.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1023487686.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7374671.33 |
减:二、费用 | 99007442.0 |
1.管理人报酬 | 81615512.77 |
2.托管费 | 13602585.49 |
3.销售服务费 | 3462182.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 327156.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1123172469.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1123172469.67 |
一、收入: | -749070411.28 |
1.利息收入 | 3432168.07 |
存款利息收入 | 3432168.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155082078.16 |
股票投资收益 | -249932366.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 546336.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94303951.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-601800973.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4380471.93 |
减:二、费用 | 51699777.28 |
1.管理人报酬 | 42535841.99 |
2.托管费 | 7089307.0 |
3.销售服务费 | 1927505.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147118.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-800770188.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-800770188.56 |
一、收入: | 910731563.42 |
1.利息收入 | 2986511.03 |
存款利息收入 | 2985188.14 |
债券利息收入 | 1322.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
484154010.89 |
股票投资收益 | 444356691.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39797319.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
416796169.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6794871.96 |
减:二、费用 | 56248668.56 |
1.管理人报酬 | 39728625.32 |
2.托管费 | 6621437.51 |
3.销售服务费 | 1038923.42 |
4.交易费用 | 8582966.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276710.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
854482894.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
854482894.86 |
一、收入: | 110541004.25 |
1.利息收入 | 1139544.68 |
存款利息收入 | 1139544.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
219366185.67 |
股票投资收益 | 196592063.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22774122.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113625145.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3660419.25 |
减:二、费用 | 23019768.61 |
1.管理人报酬 | 16001230.21 |
2.托管费 | 2666871.71 |
3.销售服务费 | 364382.65 |
4.交易费用 | 3850849.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136434.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87521235.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87521235.64 |
一、收入: | 617157757.57 |
1.利息收入 | 984432.92 |
存款利息收入 | 984415.62 |
债券利息收入 | 17.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274035169.68 |
股票投资收益 | 253472659.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6914.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20555595.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
338735409.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3402745.42 |
减:二、费用 | 25910077.24 |
1.管理人报酬 | 17845839.33 |
2.托管费 | 2974306.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4795410.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294520.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
591247680.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
591247680.33 |
一、收入: | 134794261.52 |
1.利息收入 | 338107.72 |
存款利息收入 | 338090.76 |
债券利息收入 | 16.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62011413.64 |
股票投资收益 | 54248709.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5019.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7757684.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71233703.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211036.32 |
减:二、费用 | 9609115.81 |
1.管理人报酬 | 6423977.93 |
2.托管费 | 1070663.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2002091.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112383.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125185145.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125185145.71 |
一、收入: | 228146104.23 |
1.利息收入 | 768739.11 |
存款利息收入 | 764096.03 |
债券利息收入 | 4643.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99540793.63 |
股票投资收益 | 89258377.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70533.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10211882.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124984775.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2851795.5 |
减:二、费用 | 14116247.16 |
1.管理人报酬 | 9728688.28 |
2.托管费 | 1621447.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2543995.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222114.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214029857.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214029857.07 |
一、收入: | 118106029.81 |
1.利息收入 | 341570.89 |
存款利息收入 | 336952.34 |
债券利息收入 | 4618.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26945790.76 |
股票投资收益 | 20537997.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70533.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6337259.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90226944.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
591724.09 |
减:二、费用 | 5695629.7 |
1.管理人报酬 | 4032996.17 |
2.托管费 | 672165.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 887510.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102956.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112410400.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112410400.11 |
一、收入: | -51873684.46 |
1.利息收入 | 440341.77 |
存款利息收入 | 440341.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16235533.59 |
股票投资收益 | 11697360.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4538172.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68896209.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346649.41 |
减:二、费用 | 7651788.56 |
1.管理人报酬 | 5253070.19 |
2.托管费 | 875511.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1138877.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384329.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59525473.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59525473.02 |
一、收入: | -7626424.0 |
1.利息收入 | 169814.97 |
存款利息收入 | 169814.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20299719.6 |
股票投资收益 | 17497385.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2802334.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28312933.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216974.87 |
减:二、费用 | 3545559.66 |
1.管理人报酬 | 2384676.3 |
2.托管费 | 397446.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 572724.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190712.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11171983.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11171983.66 |
一、收入: | 68293216.02 |
1.利息收入 | 221871.15 |
存款利息收入 | 221839.35 |
债券利息收入 | 31.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42349043.05 |
股票投资收益 | 39260050.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16035.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3072956.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25347718.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374583.53 |
减:二、费用 | 4779483.9 |
1.管理人报酬 | 3037825.42 |
2.托管费 | 506304.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 849797.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385556.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63513732.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63513732.12 |
一、收入: | 32326035.21 |
1.利息收入 | 93888.74 |
存款利息收入 | 93856.94 |
债券利息收入 | 31.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15949678.46 |
股票投资收益 | 13741172.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16035.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2192470.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16157644.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124823.63 |
减:二、费用 | 2036792.33 |
1.管理人报酬 | 1238403.03 |
2.托管费 | 206400.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 401299.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190689.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30289242.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30289242.88 |
一、收入: | 6101573.94 |
1.利息收入 | 179340.93 |
存款利息收入 | 179340.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18251511.8 |
股票投资收益 | 16932549.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1318962.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12499674.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170395.67 |
减:二、费用 | 4574409.82 |
1.管理人报酬 | 2321925.18 |
2.托管费 | 386987.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1481535.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383961.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1527164.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1527164.12 |
一、收入: | -6320227.58 |
1.利息收入 | 87460.61 |
存款利息收入 | 87460.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1325751.73 |
股票投资收益 | 43481.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1282269.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7834748.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101308.26 |
减:二、费用 | 2391452.87 |
1.管理人报酬 | 1128846.16 |
2.托管费 | 188141.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 883293.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191172.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8711680.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8711680.45 |
一、收入: | 118010235.62 |
1.利息收入 | 3663644.66 |
存款利息收入 | 3425737.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82640459.38 |
股票投资收益 | 81236477.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1403982.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26933961.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4772169.84 |
减:二、费用 | 9654489.69 |
1.管理人报酬 | 5486821.68 |
2.托管费 | 914470.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2974201.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278996.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108355745.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108355745.93 |
一、收入: | 107693172.55 |
1.利息收入 | 3578323.44 |
存款利息收入 | 3340415.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85008883.99 |
股票投资收益 | 83703851.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1305032.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14780140.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4325824.33 |
减:二、费用 | 6681426.61 |
1.管理人报酬 | 4142706.5 |
2.托管费 | 690451.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1716973.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131295.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101011745.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101011745.94 |