| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7885.38 |
| 存出保证金 | 813.03 |
| 交易性金融资产 | 10361006.45 |
| 股票投资 | 1265098.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9095908.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99984.09 |
| 应收证券清算款 | 30063.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10544857.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2185.72 |
| 应付管理人报酬 | 5363.53 |
| 应付托管费 | 1787.85 |
| 应付销售服务费 | 134.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32574.86 |
| 负债合计 | 42046.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9439912.28 |
| 所有者权益合计 | 10502811.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 10544857.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501630.85 |
| 结算备付金 | 23052.56 |
| 存出保证金 | 1514.65 |
| 交易性金融资产 | 13814602.08 |
| 股票投资 | 1661838.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12152763.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 410000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20292.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14771092.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410000.0 |
| 应付赎回款 | 78982.87 |
| 应付管理人报酬 | 7019.87 |
| 应付托管费 | 2339.95 |
| 应付销售服务费 | 186.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26683.79 |
| 负债合计 | 525213.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12720974.73 |
| 所有者权益合计 | 14245879.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 14771092.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120786.45 |
| 结算备付金 | 307242.93 |
| 存出保证金 | 713.69 |
| 交易性金融资产 | 9734691.19 |
| 股票投资 | 1630489.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8104202.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1399600.63 |
| 应收证券清算款 | 120798.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22344.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11706178.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244015.79 |
| 应付管理人报酬 | 6273.44 |
| 应付托管费 | 2091.13 |
| 应付销售服务费 | 1614.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30595.67 |
| 负债合计 | 284590.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10392512.3 |
| 所有者权益合计 | 11421587.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 11706178.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185841.2 |
| 结算备付金 | 102045.9 |
| 存出保证金 | 40.51 |
| 交易性金融资产 | 5787200.66 |
| 股票投资 | 49389.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5737810.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3090224.38 |
| 应收证券清算款 | 11.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142085.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9307449.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283948.12 |
| 应付管理人报酬 | 4500.13 |
| 应付托管费 | 1500.01 |
| 应付销售服务费 | 646.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18917.14 |
| 负债合计 | 309511.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8142760.52 |
| 所有者权益合计 | 8997938.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 9307449.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378380.69 |
| 结算备付金 | 165508.57 |
| 存出保证金 | 929.0 |
| 交易性金融资产 | 5438860.0 |
| 股票投资 | 71628.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5367232.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | 100552.33 |
| 应收利息 | 47761.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6932243.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101688.27 |
| 应付管理人报酬 | 3573.21 |
| 应付托管费 | 1191.07 |
| 应付销售服务费 | 105.48 |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29000.0 |
| 负债合计 | 135988.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6134362.52 |
| 所有者权益合计 | 6796255.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 6932243.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5133192.55 |
| 结算备付金 | 62172.32 |
| 存出保证金 | 5647.48 |
| 交易性金融资产 | 2710566.0 |
| 股票投资 | 1366461.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1344105.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3386.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4783.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7919748.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4077.78 |
| 应付管理人报酬 | 3928.08 |
| 应付托管费 | 1309.35 |
| 应付销售服务费 | 37.15 |
| 应付税费 | 21.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23876.39 |
| 负债合计 | 42388.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7215860.44 |
| 所有者权益合计 | 7877359.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 7919748.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6561331.43 |
| 结算备付金 | 28585.51 |
| 存出保证金 | 8460.86 |
| 交易性金融资产 | 3918834.0 |
| 股票投资 | 2042328.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1876506.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47464.65 |
| 应收利息 | 4031.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3369.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10572077.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80974.24 |
| 应付赎回款 | 2803.94 |
| 应付管理人报酬 | 5305.47 |
| 应付托管费 | 1768.48 |
| 应付销售服务费 | 21.43 |
| 应付税费 | 96.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139001.23 |
| 负债合计 | 245534.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9392189.41 |
| 所有者权益合计 | 10326542.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 10572077.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1389550.32 |
| 结算备付金 | 27777.78 |
| 存出保证金 | 3153.29 |
| 交易性金融资产 | 12848924.0 |
| 股票投资 | 991524.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11857400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63015.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5137.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14337558.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 397801.27 |
| 应付赎回款 | 90729.39 |
| 应付管理人报酬 | 6847.8 |
| 应付托管费 | 2282.58 |
| 应付销售服务费 | 12.47 |
| 应付税费 | 217.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123933.16 |
| 负债合计 | 631790.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12349674.42 |
| 所有者权益合计 | 13705767.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 14337558.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681433.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2365.65 |
| 交易性金融资产 | 19766383.0 |
| 股票投资 | 4148823.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15617560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 272225.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 954.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20723362.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229809.83 |
| 应付管理人报酬 | 10402.87 |
| 应付托管费 | 3467.62 |
| 应付销售服务费 | 6.86 |
| 应付税费 | 50.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130008.1 |
| 负债合计 | 373966.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17727837.25 |
| 所有者权益合计 | 20349396.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 20723362.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23548064.06 |
| 结算备付金 | 11330.22 |
| 存出保证金 | 17187.12 |
| 交易性金融资产 | 1998400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1998400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25656.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2032.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25602669.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29542.94 |
| 应付管理人报酬 | 12673.31 |
| 应付托管费 | 4224.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179345.06 |
| 负债合计 | 255962.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22847231.59 |
| 所有者权益合计 | 25346707.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 25602669.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43175894.02 |
| 结算备付金 | 2959091.81 |
| 存出保证金 | 12985.32 |
| 交易性金融资产 | 300981529.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300981529.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 211435837.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4769838.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16759.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563351935.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32589784.65 |
| 应付管理人报酬 | 303790.67 |
| 应付托管费 | 101263.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95304.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341882.51 |
| 负债合计 | 33440774.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453981959.33 |
| 所有者权益合计 | 529911160.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 563351935.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4679323.92 |
| 结算备付金 | 181823.11 |
| 存出保证金 | 53690.58 |
| 交易性金融资产 | 38227538.8 |
| 股票投资 | 398060.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37829478.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 363078.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10011205.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53516660.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2804220.87 |
| 应付赎回款 | 165374.41 |
| 应付管理人报酬 | 20753.33 |
| 应付托管费 | 6917.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 164.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228981.28 |
| 负债合计 | 3344300.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40288626.85 |
| 所有者权益合计 | 50172359.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 53516660.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2296767.53 |
| 结算备付金 | 203277.94 |
| 存出保证金 | 28383.64 |
| 交易性金融资产 | 82508802.2 |
| 股票投资 | 3023570.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79485232.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 35210.96 |
| 应收利息 | 1206421.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2193.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106281057.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166799.08 |
| 应付管理人报酬 | 92057.6 |
| 应付托管费 | 18411.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160016.87 |
| 负债合计 | 486053.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82599490.54 |
| 所有者权益合计 | 105795004.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 106281057.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2059181.25 |
| 结算备付金 | 1019127.91 |
| 存出保证金 | 69497.89 |
| 交易性金融资产 | 274911122.88 |
| 股票投资 | 44058058.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230853064.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 297878.6 |
| 应收利息 | 3793680.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159669.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282310158.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66799780.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136762.71 |
| 应付管理人报酬 | 176922.67 |
| 应付托管费 | 35384.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -5486.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349204.45 |
| 负债合计 | 67597405.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171569071.73 |
| 所有者权益合计 | 214712753.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 282310158.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4956679.24 |
| 结算备付金 | 3569140.34 |
| 存出保证金 | 45311.57 |
| 交易性金融资产 | 544223201.35 |
| 股票投资 | 26289972.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517933229.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 196415934.62 |
| 应收证券清算款 | 4877787.73 |
| 应收利息 | 6864302.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200647.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761153004.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 659936.01 |
| 应付管理人报酬 | 653339.6 |
| 应付托管费 | 130667.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250778.99 |
| 负债合计 | 1778700.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616152411.25 |
| 所有者权益合计 | 759374304.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 761153004.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4663561.75 |
| 结算备付金 | 19419387.47 |
| 存出保证金 | 243895.41 |
| 交易性金融资产 | 1342404965.03 |
| 股票投资 | 36384367.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1306020598.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24455856.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46536.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391234202.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285199736.4 |
| 应付证券清算款 | 672161.74 |
| 应付赎回款 | 1174104.11 |
| 应付管理人报酬 | 904173.78 |
| 应付托管费 | 180834.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55289.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250578.73 |
| 负债合计 | 288536145.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 806804529.98 |
| 所有者权益合计 | 1102698056.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391234202.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1394872.71 |
| 结算备付金 | 17699151.94 |
| 存出保证金 | 829266.78 |
| 交易性金融资产 | 3247892995.49 |
| 股票投资 | 408758934.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2839134061.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 743801755.7 |
| 应收证券清算款 | 105515233.15 |
| 应收利息 | 32058704.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 578561.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4149770542.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 870000000.0 |
| 应付证券清算款 | 21892453.06 |
| 应付赎回款 | 351471.02 |
| 应付管理人报酬 | 2864886.53 |
| 应付托管费 | 572977.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 92011.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200792.76 |
| 负债合计 | 897125125.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2360672546.63 |
| 所有者权益合计 | 3252645417.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4149770542.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321295044.83 |
| 结算备付金 | 5972385.59 |
| 存出保证金 | 1512606.18 |
| 交易性金融资产 | 2090413419.38 |
| 股票投资 | 229933949.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1860479469.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000575.0 |
| 应收证券清算款 | 294226495.84 |
| 应收利息 | 16827197.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3529813.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2983777538.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599999510.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38479054.24 |
| 应付管理人报酬 | 1988522.64 |
| 应付托管费 | 397704.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22382.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185713.53 |
| 负债合计 | 644207510.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1758263611.59 |
| 所有者权益合计 | 2339570027.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2983777538.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4108895.69 |
| 结算备付金 | 11244193.28 |
| 存出保证金 | 738716.63 |
| 交易性金融资产 | 846872337.63 |
| 股票投资 | 152160851.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694711486.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 346281319.42 |
| 应收证券清算款 | 968933.31 |
| 应收利息 | 17191194.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1227405590.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311999859.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137006.3 |
| 应付管理人报酬 | 701579.44 |
| 应付托管费 | 140315.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 135888.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60161.23 |
| 负债合计 | 314132976.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862521388.63 |
| 所有者权益合计 | 913272614.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1227405590.7 |
