| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 205073.41 |
| 1.利息收入 | 16783.95 |
| 存款利息收入 | 2342.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148918.53 |
| 股票投资收益 | -83605.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202599.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29924.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36708.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2662.62 |
| 减：二、费用 | 170598.71 |
| 1.管理人报酬 | 80424.24 |
| 2.托管费 | 26808.07 |
| 3.销售服务费 | 4369.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110.69 |
| 6.其他费用 | 58886.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34474.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34474.7 |
| 一、收入： | 216167.91 |
| 1.利息收入 | 14878.09 |
| 存款利息收入 | 1834.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74181.64 |
| 股票投资收益 | -32088.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85594.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20675.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126637.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.97 |
| 减：二、费用 | 85289.41 |
| 1.管理人报酬 | 39492.21 |
| 2.托管费 | 13164.05 |
| 3.销售服务费 | 3147.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23.72 |
| 6.其他费用 | 29462.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130878.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130878.5 |
| 一、收入： | 117331.92 |
| 1.利息收入 | 44842.27 |
| 存款利息收入 | 3809.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131644.81 |
| 股票投资收益 | -61150.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186218.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6577.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104027.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44872.61 |
| 减：二、费用 | 147137.69 |
| 1.管理人报酬 | 58724.13 |
| 2.托管费 | 19574.65 |
| 3.销售服务费 | 10238.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58599.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29805.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29805.77 |
| 一、收入： | 63197.15 |
| 1.利息收入 | 17219.05 |
| 存款利息收入 | 1101.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101987.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101627.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61362.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5353.28 |
| 减：二、费用 | 60178.72 |
| 1.管理人报酬 | 22288.65 |
| 2.托管费 | 7429.51 |
| 3.销售服务费 | 1398.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29061.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3018.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3018.43 |
| 一、收入： | 242480.5 |
| 1.利息收入 | 89815.85 |
| 存款利息收入 | 14204.48 |
| 债券利息收入 | 58642.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10273.68 |
| 股票投资收益 | -26981.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4725.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21433.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160249.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2689.33 |
| 减：二、费用 | 173781.02 |
| 1.管理人报酬 | 47664.84 |
| 2.托管费 | 15888.29 |
| 3.销售服务费 | 576.14 |
| 4.交易费用 | 50893.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58637.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68699.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68699.48 |
| 一、收入： | 74296.67 |
| 1.利息收入 | 46887.53 |
| 存款利息收入 | 7952.21 |
| 债券利息收入 | 37647.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31524.86 |
| 股票投资收益 | 48480.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34160.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17204.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5657.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542.04 |
| 减：二、费用 | 112077.87 |
| 1.管理人报酬 | 25109.79 |
| 2.托管费 | 8369.97 |
| 3.销售服务费 | 123.26 |
| 4.交易费用 | 44068.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34293.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37781.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37781.2 |
| 一、收入： | -395088.8 |
| 1.利息收入 | 204538.66 |
| 存款利息收入 | 22533.2 |
| 债券利息收入 | 181733.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52530.65 |
| 股票投资收益 | 197421.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -260827.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10875.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551624.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4527.9 |
| 减：二、费用 | 288481.08 |
| 1.管理人报酬 | 82006.58 |
| 2.托管费 | 27335.46 |
| 3.销售服务费 | 202.51 |
| 4.交易费用 | 97890.37 |
| 5.利息支出 | 1809.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809.93 |
| 6.其他费用 | 79042.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683569.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683569.88 |
| 一、收入： | -456768.85 |
| 1.利息收入 | 105768.25 |
| 存款利息收入 | 14829.7 |
| 债券利息收入 | 90666.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46603.7 |
| 股票投资收益 | -54660.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7370.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519071.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3137.87 |
| 减：二、费用 | 127117.21 |
| 1.管理人报酬 | 48507.92 |
| 2.托管费 | 16169.26 |
| 3.销售服务费 | 86.67 |
| 4.交易费用 | 18771.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43523.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-583886.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-583886.06 |
| 一、收入： | 1646819.77 |
| 1.利息收入 | 2345643.94 |
| 存款利息收入 | 264059.01 |
| 债券利息收入 | 1483714.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1338918.98 |
| 股票投资收益 | -449420.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -909644.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20146.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248234.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391860.67 |
| 减：二、费用 | 905123.48 |
| 1.管理人报酬 | 572925.99 |
| 2.托管费 | 190975.29 |
| 3.销售服务费 | 32.27 |
| 4.交易费用 | 58739.76 |
| 5.利息支出 | 2271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2271.99 |
| 6.其他费用 | 79301.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741696.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741696.29 |
| 一、收入： | 828231.31 |
| 1.利息收入 | 2166776.61 |
| 存款利息收入 | 226374.62 |
| 债券利息收入 | 1363890.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1524131.04 |
| 股票投资收益 | -451096.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1089834.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167207.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352792.87 |
| 减：二、费用 | 831727.79 |
| 1.管理人报酬 | 499900.77 |
| 2.托管费 | 166633.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53305.2 |
| 5.利息支出 | 2271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2271.99 |
| 6.其他费用 | 108762.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3496.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3496.48 |
| 一、收入： | 14603394.61 |
| 1.利息收入 | 18890064.23 |
| 存款利息收入 | 176746.07 |
| 债券利息收入 | 17700210.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4787353.58 |
| 股票投资收益 | -2395583.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2497833.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106063.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291457.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209226.9 |
| 减：二、费用 | 4759903.34 |
| 1.管理人报酬 | 1948307.95 |
| 2.托管费 | 622298.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376447.38 |
| 5.利息支出 | 1401579.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1401579.1 |
| 6.其他费用 | 352942.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9843491.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9843491.27 |
| 一、收入： | -1011872.56 |
| 1.利息收入 | 1194914.51 |
| 存款利息收入 | 59628.05 |
| 债券利息收入 | 958328.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2377794.38 |
| 股票投资收益 | -2293817.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190040.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106063.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163865.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7141.58 |
| 减：二、费用 | 1008549.38 |
| 1.管理人报酬 | 346181.53 |
| 2.托管费 | 88256.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360295.37 |
| 5.利息支出 | 15548.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15548.36 |
| 6.其他费用 | 196565.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2020421.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2020421.94 |
| 一、收入： | 13964338.55 |
| 1.利息收入 | 13304283.74 |
| 存款利息收入 | 59489.7 |
| 债券利息收入 | 12227418.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3161768.42 |
| 股票投资收益 | 4371468.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8449568.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916331.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3693498.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128324.49 |
| 减：二、费用 | 6065433.62 |
| 1.管理人报酬 | 3029387.15 |
| 2.托管费 | 605877.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521663.95 |
| 5.利息支出 | 1579883.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579883.4 |
| 6.其他费用 | 328621.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7898904.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7898904.93 |
| 一、收入： | 9668909.17 |
| 1.利息收入 | 10495586.17 |
| 存款利息收入 | 41446.02 |
| 债券利息收入 | 9530900.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4765574.86 |
| 股票投资收益 | 969593.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5846063.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110895.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3823171.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115726.4 |
| 减：二、费用 | 4488795.89 |
| 1.管理人报酬 | 2281122.5 |
| 2.托管费 | 456224.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373724.25 |
| 5.利息支出 | 1191583.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191583.56 |
| 6.其他费用 | 186141.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5180113.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5180113.28 |
| 一、收入： | -22469849.18 |
| 1.利息收入 | 59009382.0 |
| 存款利息收入 | 431914.72 |
| 债券利息收入 | 57544185.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44536605.05 |
| 股票投资收益 | -53801664.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8903030.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362028.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43410477.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6467851.24 |
| 减：二、费用 | 24162103.04 |
| 1.管理人报酬 | 13001189.45 |
| 2.托管费 | 2600237.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1079641.14 |
| 5.利息支出 | 7098108.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7098108.39 |
| 6.其他费用 | 382926.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46631952.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46631952.22 |
| 一、收入： | -37946407.45 |
| 1.利息收入 | 34184058.43 |
| 存款利息收入 | 285242.96 |
| 债券利息收入 | 33235228.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56620743.55 |
| 股票投资收益 | -63179972.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6479808.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79420.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21378481.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5868759.04 |
| 减：二、费用 | 15645313.37 |
| 1.管理人报酬 | 7969561.53 |
| 2.托管费 | 1593912.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878531.88 |
| 5.利息支出 | 5004385.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5004385.21 |
| 6.其他费用 | 198922.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53591720.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53591720.82 |
| 一、收入： | 482425647.1 |
| 1.利息收入 | 97692312.03 |
| 存款利息收入 | 1521832.58 |
| 债券利息收入 | 91017635.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373961961.67 |
| 股票投资收益 | 371301103.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124421.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2785279.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1430345.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9341028.08 |
| 减：二、费用 | 54957330.15 |
| 1.管理人报酬 | 23365138.41 |
| 2.托管费 | 4673027.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11825694.81 |
| 5.利息支出 | 14690053.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14690053.49 |
| 6.其他费用 | 403415.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427468316.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427468316.95 |
| 一、收入： | 370246818.33 |
| 1.利息收入 | 43614120.74 |
| 存款利息收入 | 799969.79 |
| 债券利息收入 | 38556073.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363832331.55 |
| 股票投资收益 | 403716366.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42681028.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2796993.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42438194.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5238560.44 |
| 减：二、费用 | 28070083.49 |
| 1.管理人报酬 | 11384294.52 |
| 2.托管费 | 2276858.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9183737.58 |
| 5.利息支出 | 5033977.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5033977.71 |
| 6.其他费用 | 191214.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342176734.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342176734.84 |
| 一、收入： | 133120990.15 |
| 1.利息收入 | 22944701.45 |
| 存款利息收入 | 476817.35 |
| 债券利息收入 | 19041409.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71332778.38 |
| 股票投资收益 | 47696877.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23465818.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170082.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38143783.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699726.94 |
| 减：二、费用 | 17059819.23 |
| 1.管理人报酬 | 5374403.28 |
| 2.托管费 | 1074880.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2867998.47 |
| 5.利息支出 | 7543805.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7543805.97 |
| 6.其他费用 | 198730.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116061170.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116061170.92 |
