| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4804.63元 |
| 本期利润 | -1314.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 954087.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 10039510.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 483.02元 |
| 本期利润 | 86662.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1270038.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 13467396.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58654.44元 |
| 本期利润 | -11848.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 568146.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 5968374.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60683.36元 |
| 本期利润 | 1523.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 618408.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 6485139.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92687.92元 |
| 本期利润 | 71555.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 564273.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0954元 |
| 期末基金资产净值 | 6552414.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32069.57元 |
| 本期利润 | -36810.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 648640.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 7710538.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132147.47元 |
| 本期利润 | -676546.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 926378.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 10233062.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65298.82元 |
| 本期利润 | -577120.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1349651.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 13638014.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 493204.79元 |
| 本期利润 | 740880.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2072702.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 20315641.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163710.65元 |
| 本期利润 | -3496.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2301896.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 25346707.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9552034.21元 |
| 本期利润 | 9843491.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69721015.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 529911160.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2184287.67元 |
| 本期利润 | -2020421.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9513956.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2361元 |
| 期末基金资产净值 | 50172359.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4205406.19元 |
| 本期利润 | 7898904.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20696898.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2506元 |
| 期末基金资产净值 | 105795004.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1356941.82元 |
| 本期利润 | 5180113.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37271797.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 214712753.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3221474.85元 |
| 本期利润 | -46631952.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135735426.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2203元 |
| 期末基金资产净值 | 759374304.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32213239.45元 |
| 本期利润 | -53591720.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258732762.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3207元 |
| 期末基金资产净值 | 1102698056.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 426037971.63元 |
| 本期利润 | 427468316.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780305709.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3305元 |
| 期末基金资产净值 | 3252645417.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 384614929.24元 |
| 本期利润 | 342176734.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 541110921.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3078元 |
| 期末基金资产净值 | 2339570027.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77917387.54元 |
| 本期利润 | 116061170.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13068929.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 913272614.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
