汇添富货币市场基金 C 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 03 月 22
日更新)

编制日期：2024 年 03 月 21 日
送出日期：2024 年 03 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富货币 基金代码 519518

下属基金简称 汇添富货币 C 下属基金代码 000642

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行股份

有限公司 有限公司

基金合同生效日 2006 年 03 月 23 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 货币市场基金

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 01 月 25 日

温开强 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2012 年 03 月 01 日

开始担任本基金基 2018 年 05 月 04 日

徐寅喆 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

其他 2014 年 6 月 5 日起增设汇添富货币市场基金 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、
投资范围 资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
主要投资策略 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动
配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率））

风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品

种。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费。

本基金 C 类基金份额不收取赎回费。但出现以
下情形之一：（1）在满足相关流动性风险管理
要求且在技术系统支持的条件下，当本基金持
有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为
负时；（2）当本基金前 10 名基金份额持有人
的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基
赎回费 金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且
偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱
发系统性风险，本基金将对当日单个基金份额
持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的
1%以上的赎回申请（超过 1%的部分）征收 1%
的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入
基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认

上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 年费率 收费方式

管理费 0.15% -

托管费 0.05% -

销售服务费 0.25% -

基金合同生效后的基金信息
披露费用、与基金相关的会
其他费用 - 计师费与律师费、基金份额
持有人大会费用、基金的证
券交易费用、银行汇划费用
等。

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、特殊风险、其他风险。其中特殊风险为结构调整滞后风险。当利率发生不利变化时，由于本基金所投资的回购品种必须持有到期才能进行期限结构调整，从而使得本基金对市场的反应相对滞后，并降低本基金的投资收益。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918

1. 基金合同、托管协议、招募说明书

2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3. 基金份额净值

4. 基金销售机构及联系方式

5. 其他重要资料

六、其他情况说明

本次更新了投资组合资产配置图表，业绩表现（如有）取自最近一次披露的年度报告。
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