| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1072335.94 |
| 1.利息收入 | 11808.65 |
| 存款利息收入 | 11808.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342550.58 |
| 股票投资收益 | 2832034.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -586074.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96590.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3449951.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23256.44 |
| 减：二、费用 | 618517.32 |
| 1.管理人报酬 | 401139.08 |
| 2.托管费 | 50142.48 |
| 3.销售服务费 | 23729.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 579.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579.19 |
| 6.其他费用 | 142644.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1690853.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1690853.26 |
| 一、收入： | 2078025.64 |
| 1.利息收入 | 7749.55 |
| 存款利息收入 | 7749.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3588720.25 |
| 股票投资收益 | 3319166.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187745.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81807.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1527873.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9429.05 |
| 减：二、费用 | 329876.52 |
| 1.管理人报酬 | 203123.6 |
| 2.托管费 | 25390.48 |
| 3.销售服务费 | 10071.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.3 |
| 6.其他费用 | 91157.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1748149.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1748149.12 |
| 一、收入： | -15755674.64 |
| 1.利息收入 | 31640.29 |
| 存款利息收入 | 17554.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12114839.62 |
| 股票投资收益 | -12335012.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57938.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162234.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3684858.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12383.53 |
| 减：二、费用 | 620289.65 |
| 1.管理人报酬 | 441098.18 |
| 2.托管费 | 55137.2 |
| 3.销售服务费 | 11066.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112987.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16375964.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16375964.29 |
| 一、收入： | -11037864.27 |
| 1.利息收入 | 21205.66 |
| 存款利息收入 | 10060.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11738395.39 |
| 股票投资收益 | -11914635.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27878.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148362.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
673715.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5609.87 |
| 减：二、费用 | 370436.9 |
| 1.管理人报酬 | 238345.72 |
| 2.托管费 | 29793.18 |
| 3.销售服务费 | 6124.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96172.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11408301.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11408301.17 |
| 一、收入： | -3240530.57 |
| 1.利息收入 | 145681.24 |
| 存款利息收入 | 18805.4 |
| 债券利息收入 | 82030.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10636256.55 |
| 股票投资收益 | 10269442.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12825.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379639.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14086895.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64427.45 |
| 减：二、费用 | 1753564.75 |
| 1.管理人报酬 | 734872.24 |
| 2.托管费 | 102754.57 |
| 3.销售服务费 | 21939.89 |
| 4.交易费用 | 724375.15 |
| 5.利息支出 | 3917.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3917.02 |
| 6.其他费用 | 165705.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4994095.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4994095.32 |
| 一、收入： | 1700941.18 |
| 1.利息收入 | 79343.28 |
| 存款利息收入 | 9644.54 |
| 债券利息收入 | 41376.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8409965.51 |
| 股票投资收益 | 8095699.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329266.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6832741.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44374.36 |
| 减：二、费用 | 852678.27 |
| 1.管理人报酬 | 393832.53 |
| 2.托管费 | 60124.65 |
| 3.销售服务费 | 12658.85 |
| 4.交易费用 | 279640.7 |
| 5.利息支出 | 3917.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3917.02 |
| 6.其他费用 | 102504.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848262.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848262.91 |
| 一、收入： | 31941773.11 |
| 1.利息收入 | 151112.1 |
| 存款利息收入 | 24732.82 |
| 债券利息收入 | 57139.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20236025.22 |
| 股票投资收益 | 20007346.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17402.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211275.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11380580.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174055.7 |
| 减：二、费用 | 1906364.64 |
| 1.管理人报酬 | 816120.86 |
| 2.托管费 | 136020.02 |
| 3.销售服务费 | 13045.55 |
| 4.交易费用 | 765727.59 |
| 5.利息支出 | 18867.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18867.44 |
| 6.其他费用 | 156583.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30035408.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30035408.47 |
| 一、收入： | 14883493.54 |
| 1.利息收入 | 45052.07 |
| 存款利息收入 | 12780.99 |
| 债券利息收入 | 28771.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9715703.13 |
| 股票投资收益 | 9535245.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197657.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5087145.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35593.3 |
| 减：二、费用 | 966164.64 |
| 1.管理人报酬 | 353119.19 |
| 2.托管费 | 58853.11 |
| 3.销售服务费 | 1952.13 |
| 4.交易费用 | 439784.35 |
| 5.利息支出 | 15340.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15340.06 |
| 6.其他费用 | 97115.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13917328.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13917328.9 |
| 一、收入： | 15450512.64 |
| 1.利息收入 | 335869.3 |
| 存款利息收入 | 45442.42 |
| 债券利息收入 | 236564.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7283501.95 |
| 股票投资收益 | 6414875.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460882.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407744.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7826374.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4766.54 |
| 减：二、费用 | 2188236.08 |
| 1.管理人报酬 | 870141.34 |
| 2.托管费 | 145023.54 |
| 3.销售服务费 | 4410.41 |
| 4.交易费用 | 972236.94 |
| 5.利息支出 | 29319.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29319.11 |
| 6.其他费用 | 167103.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13262276.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13262276.56 |
| 一、收入： | 7824413.44 |
| 1.利息收入 | 286887.79 |
| 存款利息收入 | 27383.34 |
| 债券利息收入 | 205642.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3561963.8 |
| 股票投资收益 | 2739010.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454414.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368538.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3972717.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2844.08 |
| 减：二、费用 | 1319768.71 |
| 1.管理人报酬 | 462746.96 |
| 2.托管费 | 77124.45 |
| 3.销售服务费 | 2131.23 |
| 4.交易费用 | 654333.31 |
| 5.利息支出 | 23455.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23455.47 |
| 6.其他费用 | 99976.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6504644.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6504644.73 |
| 一、收入： | -10596512.11 |
| 1.利息收入 | 1364466.5 |
| 存款利息收入 | 64425.52 |
| 债券利息收入 | 881679.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10643707.42 |
| 股票投资收益 | -10310754.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904573.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571621.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320826.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3555.16 |
| 减：二、费用 | 2689208.32 |
| 1.管理人报酬 | 1237714.76 |
| 2.托管费 | 206285.82 |
| 3.销售服务费 | 6077.06 |
| 4.交易费用 | 813311.61 |
| 5.利息支出 | 77665.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77665.01 |
| 6.其他费用 | 346775.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13285720.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13285720.43 |
| 一、收入： | -3546379.92 |
| 1.利息收入 | 864989.57 |
| 存款利息收入 | 37274.23 |
| 债券利息收入 | 577372.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1808605.15 |
| 股票投资收益 | -1297705.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904573.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393673.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2605343.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2579.64 |
| 减：二、费用 | 1531216.16 |
| 1.管理人报酬 | 709548.75 |
| 2.托管费 | 118258.14 |
| 3.销售服务费 | 3936.92 |
| 4.交易费用 | 422934.5 |
| 5.利息支出 | 76353.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76353.13 |
| 6.其他费用 | 198805.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5077596.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5077596.08 |
| 一、收入： | 6611461.24 |
| 1.利息收入 | 7603959.07 |
| 存款利息收入 | 88845.35 |
| 债券利息收入 | 7264432.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2418404.39 |
| 股票投资收益 | 4670908.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7590313.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501000.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1376658.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49247.73 |
| 减：二、费用 | 5502026.63 |
| 1.管理人报酬 | 3315676.46 |
| 2.托管费 | 552612.78 |
| 3.销售服务费 | 37303.49 |
| 4.交易费用 | 643381.26 |
| 5.利息支出 | 541699.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541699.87 |
| 6.其他费用 | 411352.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109434.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109434.61 |
| 一、收入： | 3718586.41 |
| 1.利息收入 | 4848453.57 |
| 存款利息收入 | 50602.09 |
| 债券利息收入 | 4754922.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1277809.49 |
| 股票投资收益 | 5391361.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4299403.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185851.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2453019.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45342.53 |
| 减：二、费用 | 3478981.65 |
| 1.管理人报酬 | 2115322.47 |
| 2.托管费 | 352553.76 |
| 3.销售服务费 | 25149.9 |
| 4.交易费用 | 364276.71 |
| 5.利息支出 | 416995.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416995.29 |
| 6.其他费用 | 204683.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239604.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239604.76 |
| 一、收入： | -3404182.62 |
| 1.利息收入 | 17436452.56 |
| 存款利息收入 | 425358.91 |
| 债券利息收入 | 15871688.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47495356.9 |
| 股票投资收益 | 49748846.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2588386.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334896.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68730918.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394926.62 |
| 减：二、费用 | 12582046.65 |
| 1.管理人报酬 | 8537857.36 |
| 2.托管费 | 1422976.18 |
| 3.销售服务费 | 356928.58 |
| 4.交易费用 | 1472664.77 |
| 5.利息支出 | 362393.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362393.91 |
| 6.其他费用 | 429225.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15986229.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15986229.27 |
| 一、收入： | -3326948.07 |
| 1.利息收入 | 8346609.33 |
| 存款利息收入 | 318197.24 |
| 债券利息收入 | 7420278.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32932706.38 |
| 股票投资收益 | 31999929.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738176.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194600.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44890995.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284732.05 |
| 减：二、费用 | 6859929.29 |
| 1.管理人报酬 | 4463106.14 |
| 2.托管费 | 743850.96 |
| 3.销售服务费 | 25071.47 |
| 4.交易费用 | 1171715.63 |
| 5.利息支出 | 228358.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228358.57 |
| 6.其他费用 | 227826.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10186877.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10186877.36 |
| 一、收入： | 289960972.64 |
| 1.利息收入 | 46576916.87 |
| 存款利息收入 | 3519408.28 |
| 债券利息收入 | 6805375.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172793926.32 |
| 股票投资收益 | 162956345.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9520043.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317537.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58849575.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11740554.09 |
| 减：二、费用 | 35754849.52 |
| 1.管理人报酬 | 28396876.53 |
| 2.托管费 | 4732812.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1916031.35 |
| 5.利息支出 | 207129.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207129.52 |
| 6.其他费用 | 501999.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254206123.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254206123.12 |
| 一、收入： | 246888663.7 |
| 1.利息收入 | 35346175.95 |
| 存款利息收入 | 2036919.4 |
| 债券利息收入 | 2522054.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144496895.11 |
| 股票投资收益 | 135709642.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8513026.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274225.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61566373.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5479219.34 |
| 减：二、费用 | 24390723.82 |
| 1.管理人报酬 | 19740165.24 |
| 2.托管费 | 3290027.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045367.55 |
| 5.利息支出 | 64876.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64876.16 |
| 6.其他费用 | 250287.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222497939.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222497939.88 |
| 一、收入： | 30691044.04 |
| 1.利息收入 | 6051524.22 |
| 存款利息收入 | 526879.38 |
| 债券利息收入 | 200360.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14160181.96 |
| 股票投资收益 | 13881428.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209331.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69421.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9094490.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384847.59 |
| 减：二、费用 | 4612509.67 |
| 1.管理人报酬 | 3413476.07 |
| 2.托管费 | 568912.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471208.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158912.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26078534.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26078534.37 |
