| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1730770.36元 |
| 本期利润 | -1224289.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9442357.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3622元 |
| 期末基金资产净值 | 35509552.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2998601.66元 |
| 本期利润 | 1860692.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12834549.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4617元 |
| 期末基金资产净值 | 40635198.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11910948.09元 |
| 本期利润 | -15374723.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8064492.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.382元 |
| 期末基金资产净值 | 29173029.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11342074.97元 |
| 本期利润 | -10695882.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13141030.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5645元 |
| 期末基金资产净值 | 37265759.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8365100.91元 |
| 本期利润 | -4630326.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24734923.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 48432416.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7034802.5元 |
| 本期利润 | 904778.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23409218.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9944元 |
| 期末基金资产净值 | 53433955.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17667864.98元 |
| 本期利润 | 28946088.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18931844.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7081元 |
| 期末基金资产净值 | 59021547.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8620255.77元 |
| 本期利润 | 13548764.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13474353.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4234元 |
| 期末基金资产净值 | 53200111.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5361437.65元 |
| 本期利润 | 13081243.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6912324.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 48788905.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2505111.38元 |
| 本期利润 | 6430238.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5276911.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 56453586.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11809206.6元 |
| 本期利润 | -13109714.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322306.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 61910486.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2436232.93元 |
| 本期利润 | -5008100.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8773339.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 75748022.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223769.47元 |
| 本期利润 | 1102978.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19276603.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 114547595.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2617981.72元 |
| 本期利润 | 240150.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33921188.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 208855426.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49263151.01元 |
| 本期利润 | -12029196.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55305065.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 347180875.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34392677.85元 |
| 本期利润 | -10596199.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80420555.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1972元 |
| 期末基金资产净值 | 488213366.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195356547.76元 |
| 本期利润 | 254206123.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90167527.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 750275302.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160931566.58元 |
| 本期利润 | 222497939.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290138951.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 2968719179.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16984044.1元 |
| 本期利润 | 26078534.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11386693.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 370254635.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
