| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47367.13 |
| 存出保证金 | 13817.75 |
| 交易性金融资产 | 39768437.59 |
| 股票投资 | 31252425.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8516011.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2537.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42030268.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208485.39 |
| 应付赎回款 | 1511.18 |
| 应付管理人报酬 | 30339.96 |
| 应付托管费 | 3792.53 |
| 应付销售服务费 | 2673.7 |
| 应付税费 | 86.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50975.81 |
| 负债合计 | 297865.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30790153.98 |
| 所有者权益合计 | 41732403.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 42030268.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5784338.18 |
| 结算备付金 | 67546.52 |
| 存出保证金 | 12372.57 |
| 交易性金融资产 | 49249470.6 |
| 股票投资 | 17828013.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31421457.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11692.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55125420.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2562477.82 |
| 应付赎回款 | 1567.3 |
| 应付管理人报酬 | 32999.29 |
| 应付托管费 | 4124.91 |
| 应付销售服务费 | 88.96 |
| 应付税费 | 250.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108814.97 |
| 负债合计 | 2710324.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36113606.87 |
| 所有者权益合计 | 52415096.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 55125420.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4335745.04 |
| 结算备付金 | 120938.38 |
| 存出保证金 | 13428.97 |
| 交易性金融资产 | 27494196.38 |
| 股票投资 | 25883226.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1610969.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 653.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31964962.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 981915.87 |
| 应付赎回款 | 29994.81 |
| 应付管理人报酬 | 30852.85 |
| 应付托管费 | 3856.62 |
| 应付销售服务费 | 675.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132738.18 |
| 负债合计 | 1180034.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22309383.5 |
| 所有者权益合计 | 30784927.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 31964962.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2218420.78 |
| 结算备付金 | 63955.48 |
| 存出保证金 | 14071.85 |
| 交易性金融资产 | 35747424.66 |
| 股票投资 | 33831698.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1915725.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 837726.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59666.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40741265.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 709273.78 |
| 应付赎回款 | 135507.73 |
| 应付管理人报酬 | 36130.27 |
| 应付托管费 | 4516.26 |
| 应付销售服务费 | 927.18 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226969.3 |
| 负债合计 | 1113324.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24794222.56 |
| 所有者权益合计 | 39627940.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 40741265.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5162344.98 |
| 结算备付金 | 352182.49 |
| 存出保证金 | 22964.85 |
| 交易性金融资产 | 46811743.85 |
| 股票投资 | 44010623.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2801120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11500.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62885.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54223622.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2325550.89 |
| 应付赎回款 | 10189.18 |
| 应付管理人报酬 | 54096.74 |
| 应付托管费 | 6762.09 |
| 应付销售服务费 | 1342.99 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120025.98 |
| 负债合计 | 2655834.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25196488.95 |
| 所有者权益合计 | 51567788.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 54223622.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2730657.11 |
| 结算备付金 | 210895.04 |
| 存出保证金 | 21347.75 |
| 交易性金融资产 | 53627360.42 |
| 股票投资 | 50618060.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3009300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 1182305.91 |
| 应收利息 | 53535.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29021.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60155122.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1299882.19 |
| 应付赎回款 | 246542.97 |
| 应付管理人报酬 | 55104.48 |
| 应付托管费 | 6888.03 |
| 应付销售服务费 | 2032.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159698.89 |
| 负债合计 | 1859941.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25730023.31 |
| 所有者权益合计 | 58295181.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 60155122.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4661479.34 |
| 结算备付金 | 134063.38 |
| 存出保证金 | 21926.59 |
| 交易性金融资产 | 57318838.58 |
| 股票投资 | 54819088.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2499750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55477.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24102.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65115887.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2370151.12 |
| 应付赎回款 | 263274.37 |
| 应付管理人报酬 | 73819.64 |
| 应付托管费 | 12303.24 |
| 应付销售服务费 | 1468.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110293.84 |
| 负债合计 | 2912517.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28206557.23 |
| 所有者权益合计 | 62203370.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 65115887.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2674999.72 |
| 结算备付金 | 298209.73 |
| 存出保证金 | 35368.2 |
| 交易性金融资产 | 54565515.39 |
| 股票投资 | 52064265.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2501250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27029.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 385956.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57987078.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1900000.0 |
| 应付证券清算款 | 530029.05 |
| 应付赎回款 | 172354.64 |
| 应付管理人报酬 | 61713.89 |
| 应付托管费 | 10285.65 |
| 应付销售服务费 | 610.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 130.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159734.8 |
| 负债合计 | 2949269.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32944469.63 |
| 所有者权益合计 | 55037808.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 57987078.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4017376.9 |
| 结算备付金 | 119055.77 |
| 存出保证金 | 21622.46 |
| 交易性金融资产 | 47885301.22 |
| 股票投资 | 45383801.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2501500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313999.44 |
| 应收利息 | 55939.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41304.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52454599.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 826462.84 |
| 应付赎回款 | 84768.33 |
| 应付管理人报酬 | 63997.44 |
| 应付托管费 | 10666.23 |
| 应付销售服务费 | 398.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 246.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205038.83 |
| 负债合计 | 2774902.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39764274.8 |
| 所有者权益合计 | 49679697.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 52454599.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2840781.27 |
| 结算备付金 | 421121.89 |
| 存出保证金 | 64896.67 |
| 交易性金融资产 | 53470893.01 |
| 股票投资 | 49972693.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3498200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3788246.3 |
| 应收利息 | 49559.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2004.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60637503.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2310913.49 |
| 应付赎回款 | 443712.88 |
| 应付管理人报酬 | 68467.66 |
| 应付托管费 | 11411.27 |
| 应付销售服务费 | 343.47 |
| 应付税费 | 5.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245000.08 |
| 负债合计 | 3306878.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51981374.76 |
| 所有者权益合计 | 57330625.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 60637503.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6815211.17 |
| 结算备付金 | 327041.53 |
| 存出保证金 | 36699.99 |
| 交易性金融资产 | 31761196.07 |
| 股票投资 | 17827996.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13933199.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2824578.33 |
| 应收利息 | 537257.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 889.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64302873.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48468.03 |
| 应付赎回款 | 933532.5 |
| 应付管理人报酬 | 83075.01 |
| 应付托管费 | 13845.84 |
| 应付销售服务费 | 392.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297503.17 |
| 负债合计 | 1477710.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62506901.2 |
| 所有者权益合计 | 62825163.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 64302873.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8354309.35 |
| 结算备付金 | 944530.63 |
| 存出保证金 | 32059.38 |
| 交易性金融资产 | 50670853.3 |
| 股票投资 | 37172453.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13498400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10205733.97 |
| 应收利息 | 222308.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1189.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80430984.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3045378.27 |
| 应付赎回款 | 355624.21 |
| 应付管理人报酬 | 99203.74 |
| 应付托管费 | 16533.94 |
| 应付销售服务费 | 365.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 3820062.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67743130.45 |
| 所有者权益合计 | 76610922.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 80430984.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5065903.04 |
| 结算备付金 | 425841.55 |
| 存出保证金 | 25765.2 |
| 交易性金融资产 | 116661100.11 |
| 股票投资 | 38735100.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77926000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1091089.67 |
| 应收利息 | 1820120.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1089.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125090910.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 558843.45 |
| 应付管理人报酬 | 153959.63 |
| 应付托管费 | 25659.93 |
| 应付销售服务费 | 1105.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -897.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160018.75 |
| 负债合计 | 7936801.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97448666.18 |
| 所有者权益合计 | 117154109.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 125090910.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26378856.5 |
| 结算备付金 | 511858.74 |
| 存出保证金 | 29024.06 |
| 交易性金融资产 | 220220357.38 |
| 股票投资 | 42281653.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177938703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 600000.0 |
| 应收利息 | 3160818.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250901412.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1505400.6 |
| 应付管理人报酬 | 279131.51 |
| 应付托管费 | 46521.91 |
| 应付销售服务费 | 3710.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11508.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178561.41 |
| 负债合计 | 32954332.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182564514.28 |
| 所有者权益合计 | 217947080.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 250901412.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5424276.06 |
| 结算备付金 | 2651601.2 |
| 存出保证金 | 65327.03 |
| 交易性金融资产 | 369596458.58 |
| 股票投资 | 79563481.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290032977.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5082218.41 |
| 应收利息 | 4602583.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2170.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387424634.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2281148.14 |
| 应付管理人报酬 | 639525.84 |
| 应付托管费 | 106587.66 |
| 应付销售服务费 | 61101.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12959.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264286.78 |
| 负债合计 | 28977658.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301341100.19 |
| 所有者权益合计 | 358446976.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 387424634.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23396414.75 |
| 结算备付金 | 998892.9 |
| 存出保证金 | 156963.4 |
| 交易性金融资产 | 465187155.69 |
| 股票投资 | 68171937.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 397015218.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5962167.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22862.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495724456.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2442747.73 |
| 应付赎回款 | 3721202.68 |
| 应付管理人报酬 | 622798.29 |
| 应付托管费 | 103799.68 |
| 应付销售服务费 | 0.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295940.45 |
| 负债合计 | 7501104.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407801149.58 |
| 所有者权益合计 | 488223352.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 495724456.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147766354.74 |
| 结算备付金 | 12450128.21 |
| 存出保证金 | 123420.42 |
| 交易性金融资产 | 348714794.32 |
| 股票投资 | 142784772.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205930021.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 4913181.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136062.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774103941.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3753312.82 |
| 应付赎回款 | 8226050.23 |
| 应付管理人报酬 | 1012478.43 |
| 应付托管费 | 168746.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367744.36 |
| 负债合计 | 23828638.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623657994.37 |
| 所有者权益合计 | 750275302.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 774103941.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606978260.26 |
| 结算备付金 | 4000000.0 |
| 存出保证金 | 184686.65 |
| 交易性金融资产 | 236223203.85 |
| 股票投资 | 113631504.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122591699.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2158405077.6 |
| 应收证券清算款 | 3668076.66 |
| 应收利息 | 4069614.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20598665.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3034127584.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60775123.86 |
| 应付管理人报酬 | 3488951.84 |
| 应付托管费 | 581491.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386377.78 |
| 负债合计 | 65408404.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2590689023.83 |
| 所有者权益合计 | 2968719179.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 3034127584.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34324095.82 |
| 结算备付金 | 13179490.86 |
| 存出保证金 | 35869.16 |
| 交易性金融资产 | 190590808.26 |
| 股票投资 | 159664313.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30926494.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 414416.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26313.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378571264.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7298522.05 |
| 应付管理人报酬 | 535271.45 |
| 应付托管费 | 89211.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128093.32 |
| 负债合计 | 8316628.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353528613.1 |
| 所有者权益合计 | 370254635.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 378571264.42 |
