中银薪钱包货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
131683.12 |
| 交易性金融资产 |
33395915941.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33395915941.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10779891880.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2157718.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96205881161.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8375931162.55 |
| 应付证券清算款 |
2700000000.0 |
| 应付赎回款 |
15996.55 |
| 应付管理人报酬 |
24048033.74 |
| 应付托管费 |
3643641.48 |
| 应付销售服务费 |
17489479.09 |
| 应付税费 |
76997.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
887158.01 |
| 负债合计 |
11122092468.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85083788693.1 |
| 所有者权益合计 |
85083788693.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
96205881161.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47771957313.2 |
| 结算备付金 |
640146.22 |
| 存出保证金 |
15509.56 |
| 交易性金融资产 |
28858738505.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28858738505.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16121242611.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385832.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92753979918.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7881294952.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15000.77 |
| 应付管理人报酬 |
22925054.98 |
| 应付托管费 |
3473493.2 |
| 应付销售服务费 |
16672767.29 |
| 应付税费 |
35256.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899029.11 |
| 负债合计 |
7925315554.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84828664364.3 |
| 所有者权益合计 |
84828664364.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
92753979918.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41634959169.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29066583210.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29066583210.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5229325954.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1457753.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75932326087.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6854139002.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25024.0 |
| 应付管理人报酬 |
19229163.58 |
| 应付托管费 |
2913509.62 |
| 应付销售服务费 |
13984846.24 |
| 应付税费 |
226635.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
896442.18 |
| 负债合计 |
6891414623.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69040911464.0 |
| 所有者权益合计 |
69040911464.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
75932326087.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40722561046.3 |
| 结算备付金 |
2632763.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29101126798.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29101126798.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300068834.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2221974.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72128611416.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5721311171.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21049.69 |
| 应付管理人报酬 |
18257411.58 |
| 应付托管费 |
2766274.52 |
| 应付销售服务费 |
13278117.54 |
| 应付税费 |
184721.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758676.1 |
| 负债合计 |
5756577421.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66372033994.5 |
| 所有者权益合计 |
66372033994.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
72128611416.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34003387100.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23541721898.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23541721898.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2453641720.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
328459775.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625298.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60327835793.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5413163703.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72668.72 |
| 应付管理人报酬 |
15652589.3 |
| 应付托管费 |
2371604.45 |
| 应付销售服务费 |
11383701.31 |
| 应付税费 |
132084.58 |
| 应付利息 |
2070141.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226636.87 |
| 负债合计 |
5445453763.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54882382030.7 |
| 所有者权益合计 |
54882382030.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
60327835793.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30947122012.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16635979847.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16635979847.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1996740155.11 |
| 应收证券清算款 |
40656684.38 |
| 应收利息 |
237259538.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1301230.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49859059468.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3745106387.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37767.55 |
| 应付管理人报酬 |
12683537.62 |
| 应付托管费 |
1921748.13 |
| 应付销售服务费 |
9224391.01 |
| 应付税费 |
178787.74 |
| 应付利息 |
551389.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113533.38 |
| 负债合计 |
3770077145.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46088982323.2 |
| 所有者权益合计 |
46088982323.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
49859059468.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4704420846.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7256694928.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6865694928.0 |
| 资产支持证券投资 |
391000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
806112449.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66752661.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1040475.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12835021360.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199930360.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20839.06 |
| 应付管理人报酬 |
3290492.63 |
| 应付托管费 |
498559.51 |
| 应付销售服务费 |
2991356.91 |
| 应付税费 |
43424.55 |
| 应付利息 |
83915.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199162.56 |
| 负债合计 |
1207210070.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11627811289.9 |
| 所有者权益合计 |
11627811289.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12835021360.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343030317.16 |
| 结算备付金 |
13572222.21 |
| 存出保证金 |
3115.63 |
| 交易性金融资产 |
10011463822.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9590463822.17 |
| 资产支持证券投资 |
421000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
980101559.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17969117.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5282198.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12371422353.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522999538.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210297.11 |
| 应付管理人报酬 |
3319195.48 |
| 应付托管费 |
502908.41 |
| 应付销售服务费 |
3017450.44 |
| 应付税费 |
37541.64 |
| 应付利息 |
29835.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103629.44 |
| 负债合计 |
530332740.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11841089612.5 |
| 所有者权益合计 |
11841089612.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12371422353.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973831587.53 |
| 结算备付金 |
49609.1 |
| 存出保证金 |
1411.84 |
| 交易性金融资产 |
9705573411.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9445573411.49 |
| 资产支持证券投资 |
260000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
483911685.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31081048.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7470219.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11201918973.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1410410740.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001575.87 |
| 应付管理人报酬 |
2680836.5 |
| 应付托管费 |
406187.34 |
| 应付销售服务费 |
2437124.08 |
| 应付税费 |
59122.71 |
| 应付利息 |
249649.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199491.63 |
| 负债合计 |
1417546890.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9784372083.34 |
| 所有者权益合计 |
9784372083.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
11201918973.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1554105296.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7172882555.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7027882555.75 |
| 资产支持证券投资 |
145000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225000457.5 |
| 应收证券清算款 |
200000000.0 |
| 应收利息 |
26252821.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9091664.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9187332796.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1069868425.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280000.83 |
| 应付管理人报酬 |
2026429.1 |
| 应付托管费 |
307034.69 |
| 应付销售服务费 |
1842208.31 |
| 应付税费 |
15017.97 |
| 应付利息 |
209171.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113729.49 |
| 负债合计 |
1074764176.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8112568619.65 |
| 所有者权益合计 |
8112568619.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
9187332796.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2155769000.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7666493671.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7441493671.29 |
| 资产支持证券投资 |
225000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
599841539.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30992695.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16067027.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10469163934.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1622816205.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134248.9 |
| 应付管理人报酬 |
2584383.38 |
| 应付托管费 |
391573.25 |
| 应付销售服务费 |
2349439.42 |
| 应付税费 |
54086.81 |
| 应付利息 |
1406198.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89978.45 |
| 负债合计 |
1629976648.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8839187286.49 |
| 所有者权益合计 |
8839187286.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10469163934.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465800712.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8276901947.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8126901947.0 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
448011732.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25106245.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37691860.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11253512497.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1834406544.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33016.03 |
| 应付管理人报酬 |
2570707.98 |
| 应付托管费 |
389501.17 |
| 应付销售服务费 |
2337007.27 |
| 应付税费 |
25169.74 |
| 应付利息 |
623149.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92607.52 |
| 负债合计 |
1840609807.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9412902690.0 |
| 所有者权益合计 |
9412902690.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11253512497.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1856730250.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5493154479.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5493154479.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330097135.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21089033.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46084637.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7747155536.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
860558274.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1973021.38 |
| 应付托管费 |
298942.62 |
| 应付销售服务费 |
824268.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
555110.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
864420676.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6882734860.4 |
| 所有者权益合计 |
6882734860.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7747155536.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2645873589.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8746.7 |
| 交易性金融资产 |
1514545909.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514545909.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199130138.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14323144.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8853788.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4382735317.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210659454.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
931333.64 |
| 应付托管费 |
141111.15 |
| 应付销售服务费 |
671998.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18954.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.75 |
| 负债合计 |
212561907.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4170173410.31 |
| 所有者权益合计 |
4170173410.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4382735317.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3963807399.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8556.77 |
| 交易性金融资产 |
2371956471.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2371956471.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1648112590.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27752589.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
987514660.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8999152268.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1874488.1 |
| 应付托管费 |
284013.34 |
| 应付销售服务费 |
1704080.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
4002849.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8995149418.84 |
| 所有者权益合计 |
8995149418.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8999152268.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4807024976.26 |
| 结算备付金 |
3428741.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2160659422.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2160659422.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44793038.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28344879.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7044251058.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
870298564.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1832094.25 |
| 应付托管费 |
277590.05 |
| 应付销售服务费 |
1665540.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59301.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78615.0 |
| 负债合计 |
874279207.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6169971851.07 |
| 所有者权益合计 |
6169971851.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7044251058.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3856467040.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4400228819.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4400228819.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1301102871.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51073463.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11211.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18750.0 |
| 资产总计 |
9608902155.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
967158916.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135694.44 |
| 应付管理人报酬 |
2331374.05 |
| 应付托管费 |
353238.5 |
| 应付销售服务费 |
2119430.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58157.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61035.22 |
| 负债合计 |
972316440.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8636585715.43 |
| 所有者权益合计 |
8636585715.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
9608902155.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2832398255.11 |
| 结算备付金 |
4373125.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2810222219.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2810222219.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55387390.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48178107.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5940559502.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
978003911.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1534844.88 |
| 应付托管费 |
232552.26 |
| 应付销售服务费 |
1395313.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32540.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
981362289.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4959197213.29 |
| 所有者权益合计 |
4959197213.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5940559502.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8415384774.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4079702556.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4079702556.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1005893188.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85717541.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12500.0 |
| 资产总计 |
13586710560.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1687046429.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2092609.91 |
| 应付托管费 |
317062.11 |
| 应付销售服务费 |
1902372.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
243364.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
1691765592.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11894944968.1 |
| 所有者权益合计 |
11894944968.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13586710560.9 |
