名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.522 | 1.92% |
国金众赢货币 | 0.4839 | 1.81% |
国金金腾通货币C | 0.317 | 1.15% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | 0.01% | 0.17% | 0.76% | 1.36% | 2.37% | 3.72% | 10.55% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[保本型] | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 4.25% | 6.19% |
同类排名[保本型] |
70|121 | 50|120 | 60|121 | 67|121 | 112|121 | 36|121 | 11|35 | 23|25 |
四分位排名
[保本型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-11-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-11-15 | 1.0227 | 1.1066 | 0.00% | |
2017-11-14 | 1.0227 | 1.1066 | 0.00% | |
2017-11-13 | 1.0227 | 1.1066 | 0.00% | |
2017-11-10 | 1.0227 | 1.1066 | 0.01% | |
2017-11-09 | 1.0226 | 1.1065 | 0.00% |
截至2017-12-31 国金鑫安保本期末总份额为0.11亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.63亿份)