| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8545 | 1.96% |
| 国金中证1000指数… | 0.8505 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.6212 | 1.83% |
| 国金金腾通货币A | 0.4875 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.2795 | 1.05% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-14 | 185.74 | 107.67 | 57.97% | 14.36 | 7.73% | 0.74 | 0.40% | 43.41 | 23.37% |
| 2017-06-30 | 113.42 | 65.87 | 58.08% | 8.78 | 7.74% | 0.19 | 0.17% | 26.35 | 23.23% |
| 2016-12-31 | 3027.27 | 1837.12 | 60.69% | 244.95 | 8.09% | 101.47 | 3.35% | 750.76 | 24.80% |
| 2016-06-30 | 2065.11 | 1243.18 | 60.20% | 165.76 | 8.03% | 88.86 | 4.30% | 497.27 | 24.08% |
| 2015-12-31 | 3951.58 | 1952.05 | 49.40% | 260.27 | 6.59% | 213.48 | 5.40% | 804.15 | 20.35% |
| 2015-06-30 | 2160.93 | 966.94 | 44.75% | 128.93 | 5.97% | 113.84 | 5.27% | 386.78 | 17.90% |
| 2014-12-31 | 1304.17 | 738.74 | 56.64% | 98.50 | 7.55% | 87.25 | 6.69% | 295.50 | 22.66% |
