国金鑫安保本主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1661641.28元 |
| 本期利润 |
1939093.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070974.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
11294419.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993795.84元 |
| 本期利润 |
1137048.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7130489.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
83495416.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13462498.51元 |
| 本期利润 |
1185412.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6843085.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
93042757.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2024973.33元 |
| 本期利润 |
-8138525.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109268127.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
1649188145.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107112934.39元 |
| 本期利润 |
118542064.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114010593.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
1705950037.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100987375.28元 |
| 本期利润 |
103588861.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80831658.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
1239282841.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17579365.54元 |
| 本期利润 |
-17008862.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16598254.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1340256635.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
