名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 172872.16 | -- | -- | 60520.45 | 35.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 79268.62 | -- | -- | 29038.09 | 36.63% | -- | -- |
2022-12-31 | 120483.60 | -- | -- | 64518.10 | 53.55% | -- | -- |
2022-06-30 | 68586.41 | -- | -- | 41076.75 | 59.89% | -- | -- |
2021-12-31 | 152861.69 | -- | -- | 627.90 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 72377.01 | -- | -- | 250.22 | 0.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 143531.36 | -- | -- | -1255.89 | -0.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 73882.34 | -- | -- | -768.34 | -1.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 181483.07 | -- | -- | 292.30 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 100499.62 | -- | -- | 193.59 | 0.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 187809.53 | -- | -- | 399.17 | 0.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 84620.23 | -- | -- | 39.03 | 0.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 98031.95 | -- | -- | -157.26 | -0.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 33635.75 | -- | -- | -155.57 | -0.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 13898.62 | -- | -- | 134.94 | 0.97% | -- | -- |
2016-06-30 | 4358.34 | -- | -- | 118.75 | 2.72% | -- | -- |
2015-12-31 | 6608.72 | -- | -- | 449.29 | 6.80% | -- | -- |
2015-06-30 | 3475.96 | -- | -- | 428.62 | 12.33% | -- | -- |
2014-12-31 | 1309.20 | -- | -- | 74.45 | 5.69% | -- | -- |