| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 414.98 | 340.92 | 82.15% | 56.82 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 112.69 | 93.10 | 82.62% | 15.52 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 103.13 | 79.66 | 77.24% | 13.28 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 55.54 | 42.00 | 75.62% | 7.00 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 208.75 | 98.26 | 47.07% | 16.38 | 7.85% | 80.84 | 38.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 99.64 | 46.01 | 46.17% | 7.67 | 7.70% | 39.40 | 39.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 172.70 | 116.77 | 67.62% | 19.46 | 11.27% | 23.17 | 13.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 85.71 | 57.76 | 67.39% | 9.63 | 11.23% | 11.73 | 13.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 148.03 | 97.52 | 65.88% | 16.25 | 10.98% | 20.72 | 13.99% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 71.18 | 46.62 | 65.50% | 7.77 | 10.92% | 9.93 | 13.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 150.81 | 83.59 | 55.43% | 13.93 | 9.24% | 43.06 | 28.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78.71 | 43.78 | 55.62% | 7.30 | 9.27% | 22.52 | 28.61% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 114.12 | 64.65 | 56.65% | 10.77 | 9.44% | 33.38 | 29.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 59.84 | 34.95 | 58.40% | 5.82 | 9.73% | 16.03 | 26.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 216.03 | 90.86 | 42.06% | 15.14 | 7.01% | 94.82 | 43.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 124.68 | 46.16 | 37.02% | 7.69 | 6.17% | 63.27 | 50.75% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1361.45 | 400.79 | 29.44% | 66.80 | 4.91% | 857.62 | 62.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1155.85 | 345.50 | 29.89% | 57.58 | 4.98% | 734.50 | 63.55% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 891.20 | 301.74 | 33.86% | 50.29 | 5.64% | 532.21 | 59.72% | -- | -- |
