名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5184.53 | -5238.09 | 101.03% | 19.83 | -0.38% | 229.85 | -4.43% |
2023-06-30 | 373.18 | -531.37 | -142.39% | 2.11 | 0.57% | 129.16 | 34.61% |
2022-12-31 | -2543.05 | -2003.93 | 78.80% | 2.29 | -0.09% | 36.55 | -1.44% |
2022-06-30 | -1054.09 | -1390.37 | 131.90% | 0.39 | -0.04% | 23.28 | -2.21% |
2021-12-31 | 1733.52 | 3352.11 | 193.37% | 9.36 | 0.54% | 26.84 | 1.55% |
2021-06-30 | 1279.79 | 2210.49 | 172.72% | 1.19 | 0.09% | 14.26 | 1.11% |
2020-12-31 | 3580.78 | 2480.37 | 69.27% | 0.97 | 0.03% | 56.11 | 1.57% |
2020-06-30 | 1657.91 | 754.67 | 45.52% | -- | -- | 37.00 | 2.23% |
2019-12-31 | 2730.36 | 1578.33 | 57.81% | -- | -- | 58.86 | 2.16% |
2019-06-30 | 1494.77 | 818.18 | 54.74% | -- | -- | 38.32 | 2.56% |
2018-12-31 | -716.74 | -703.93 | 98.21% | -2.69 | 0.38% | 15.73 | -2.20% |
2018-06-30 | -29.69 | -90.96 | 306.33% | -- | -- | 13.21 | -44.49% |
2017-12-31 | -183.34 | -304.48 | 166.07% | -- | -- | 11.83 | -6.45% |
2017-06-30 | -4.96 | 8.11 | -163.51% | -- | -- | 10.10 | -203.65% |
2016-12-31 | -412.50 | -410.76 | 99.58% | -- | -- | 71.07 | -17.23% |
2016-06-30 | -433.18 | -896.04 | 206.85% | -- | -- | 38.49 | -8.88% |
2015-12-31 | 11980.59 | 16475.16 | 137.52% | -- | -- | 172.27 | 1.44% |
2015-06-30 | 15369.40 | 17392.28 | 113.16% | -- | -- | 110.28 | 0.72% |
2014-12-31 | 11540.88 | 6255.15 | 54.20% | -- | -- | -- | -- |