| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53702444.55元 |
| 本期利润 | -55995106.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11017523.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 354171749.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4986476.95元 |
| 本期利润 | 2604877.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144350834.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.557元 |
| 期末基金资产净值 | 403487182.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20569757.93元 |
| 本期利润 | -26461793.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15847927.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5746元 |
| 期末基金资产净值 | 43426878.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14189021.59元 |
| 本期利润 | -11096288.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31589715.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1267元 |
| 期末基金资产净值 | 59626121.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32131007.15元 |
| 本期利润 | 15247732.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39699623.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5778元 |
| 期末基金资产净值 | 64861280.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21352182.98元 |
| 本期利润 | 11801485.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40313936.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4777元 |
| 期末基金资产净值 | 67595606.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23820216.24元 |
| 本期利润 | 34080768.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32359267.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9386元 |
| 期末基金资产净值 | 69999951.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7156524.03元 |
| 本期利润 | 15722018.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25083153.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4989元 |
| 期末基金资产净值 | 80396100.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15085824.5元 |
| 本期利润 | 25823329.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16209405.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2983元 |
| 期末基金资产净值 | 70554574.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7993103.76元 |
| 本期利润 | 14235873.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5707876.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 66177885.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7964705.1元 |
| 本期利润 | -8675511.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10302617.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1618元 |
| 期末基金资产净值 | 53373572.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1283812.51元 |
| 本期利润 | -1084051.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1597353.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 56737967.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3582361.35元 |
| 本期利润 | -2974609.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -608921.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 32086781.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296347.2元 |
| 本期利润 | -648008.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2494396.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 40094118.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5385913.15元 |
| 本期利润 | -6285283.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4946352.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 53802352.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9745522.38元 |
| 本期利润 | -5578655.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6514555.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 61448733.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156570089.29元 |
| 本期利润 | 106191438.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11247256.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2299元 |
| 期末基金资产净值 | 60173681.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166541380.49元 |
| 本期利润 | 142135473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74428885.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4852元 |
| 期末基金资产净值 | 227837182.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56802537.59元 |
| 本期利润 | 106496781.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46165452.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0768元 |
| 期末基金资产净值 | 688790526.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
