| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4811 | 1.79% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4426 | 1.63% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2634 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华润元大富时中国A50指数A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 25157.53 | -- | -- | -- | 23.03 |
| 2016年报 | 18711.02 | -- | -- | -- | 17.03 |
| 2016年报 | 14479.05 | -- | -- | -- | 13.18 |
| 2016年报 | 12677.51 | -- | -- | -- | 11.54 |
| 2016年报 | 4960.12 | -- | -- | -- | 4.52 |
| 2016年报 | 1110.19 | -- | -- | -- | 1.01 |
| 2016年报 | 656.05 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2016年报 | 482.40 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 2015中报 | 18711.02 | -- | -- | -- | 17.03 |
| 2015中报 | 14479.05 | -- | -- | -- | 13.18 |
| 2015中报 | 13870.37 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2015中报 | 12677.51 | -- | -- | -- | 11.54 |
| 2015中报 | 4133.43 | -- | -- | -- | 3.76 |
| 2015中报 | 1110.19 | -- | -- | -- | 1.01 |
