名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.18% | 2.97% | 2.94% | 12.26% | 3.09% | -4.34% | -2.60% | -16.66% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
412|2642 | 1720|2835 | 1043|2807 | 674|2691 | 635|2511 | 454|2271 | 691|1850 | 490|1204 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 2.5275 | 2.5275 | 0.77% | |
2024-04-26 | 2.5082 | 2.5082 | 1.41% | |
2024-04-25 | 2.4734 | 2.4734 | 0.34% | |
2024-04-24 | 2.465 | 2.465 | 0.40% | |
2024-04-23 | 2.4552 | 2.4552 | 0.02% |
截至2024-03-31 华润元大富时中国A50指数A期末总份额为0.62亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000001 | 平安银行 | 122.00 | 1284.81 | 8.17% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1258.54 | 8.00% |
000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1151.84 | 7.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 953.62 | 6.07% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 845.07 | 5.38% |
600900 | 长江电力 | 24.00 | 616.28 | 3.92% |
601318 | 中国平安 | 10.00 | 446.48 | 2.84% |
601398 | 工商银行 | 77.00 | 410.84 | 2.61% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 371.60 | 2.36% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 349.86 | 2.23% |