名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-06-30 | 44.95 | 33.74 | 75.07% | 34.10 | 75.86% | 1.22 | 2.71% |
2020-12-31 | 188.71 | 27.74 | 14.70% | 60.38 | 32.00% | 1.72 | 0.91% |
2020-06-30 | 68.94 | 15.15 | 21.98% | 29.23 | 42.41% | 0.99 | 1.43% |
2019-12-31 | -58.12 | 40.09 | -68.97% | -434.49 | 747.56% | 3.52 | -6.05% |
2019-06-30 | -117.27 | 34.43 | -29.36% | -438.04 | 373.54% | 2.91 | -2.48% |
2018-12-31 | 204.58 | -53.67 | -26.23% | -166.26 | -81.27% | 9.97 | 4.87% |
2018-06-30 | 138.72 | 41.00 | 29.55% | -267.72 | -193.00% | 5.12 | 3.69% |
2017-12-31 | 3391.56 | 2308.33 | 68.06% | -3475.04 | -102.46% | 136.42 | 4.02% |
2017-06-30 | 2892.40 | 2121.14 | 73.33% | -3446.16 | -119.15% | 124.16 | 4.29% |
2016-06-30 | 1883.00 | -1336.63 | -70.98% | -487.30 | -25.88% | 184.21 | 9.78% |
2015-12-31 | 1236.71 | 523.82 | 42.36% | 196.51 | 15.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 228.39 | -- | -- | 219.71 | 96.20% | -- | -- |
2014-12-31 | -261.45 | -- | -- | 134.48 | -51.44% | -- | -- |