| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 449513.82 |
| 1.利息收入 | 213124.62 |
| 存款利息收入 | 879.59 |
| 债券利息收入 | 212023.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690615.41 |
| 股票投资收益 | 337445.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340995.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12174.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454828.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602.36 |
| 减：二、费用 | 128719.73 |
| 1.管理人报酬 | 54246.77 |
| 2.托管费 | 15499.09 |
| 3.销售服务费 | 798.76 |
| 4.交易费用 | 3797.1 |
| 5.利息支出 | 19326.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19326.43 |
| 6.其他费用 | 34956.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320794.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320794.09 |
| 一、收入： | 1887114.09 |
| 1.利息收入 | 451935.6 |
| 存款利息收入 | 3289.96 |
| 债券利息收入 | 448645.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898451.48 |
| 股票投资收益 | 277441.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603815.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17194.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530619.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6107.17 |
| 减：二、费用 | 246097.77 |
| 1.管理人报酬 | 107683.84 |
| 2.托管费 | 30766.9 |
| 3.销售服务费 | 1905.78 |
| 4.交易费用 | 4752.44 |
| 5.利息支出 | 30748.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30748.83 |
| 6.其他费用 | 69881.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1641016.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1641016.32 |
| 一、收入： | 689375.62 |
| 1.利息收入 | 230651.3 |
| 存款利息收入 | 2070.05 |
| 债券利息收入 | 228581.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453718.59 |
| 股票投资收益 | 151498.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292347.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9872.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1181.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3824.21 |
| 减：二、费用 | 112237.78 |
| 1.管理人报酬 | 51519.16 |
| 2.托管费 | 14719.78 |
| 3.销售服务费 | 966.78 |
| 4.交易费用 | 3126.77 |
| 5.利息支出 | 18491.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18491.65 |
| 6.其他费用 | 23212.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577137.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577137.84 |
| 一、收入： | -581209.66 |
| 1.利息收入 | 1048021.41 |
| 存款利息收入 | 9772.03 |
| 债券利息收入 | 1031452.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3908833.13 |
| 股票投资收益 | 400888.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4344887.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35165.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2279145.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456.98 |
| 减：二、费用 | 603709.1 |
| 1.管理人报酬 | 223066.04 |
| 2.托管费 | 63733.11 |
| 3.销售服务费 | 2564.27 |
| 4.交易费用 | 31824.44 |
| 5.利息支出 | 119011.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119011.76 |
| 6.其他费用 | 162477.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184918.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184918.76 |
| 一、收入： | -1172678.76 |
| 1.利息收入 | 887876.67 |
| 存款利息收入 | 7149.54 |
| 债券利息收入 | 874432.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4006972.18 |
| 股票投资收益 | 344341.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4380368.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29054.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1946040.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.99 |
| 减：二、费用 | 452498.17 |
| 1.管理人报酬 | 173217.98 |
| 2.托管费 | 49490.85 |
| 3.销售服务费 | 1395.17 |
| 4.交易费用 | 29012.02 |
| 5.利息支出 | 113798.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113798.21 |
| 6.其他费用 | 84576.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1625176.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1625176.93 |
| 一、收入： | 2045808.59 |
| 1.利息收入 | 6998457.08 |
| 存款利息收入 | 26515.5 |
| 债券利息收入 | 6905012.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2099484.85 |
| 股票投资收益 | -536650.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1662560.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99726.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2857495.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4331.7 |
| 减：二、费用 | 2174021.88 |
| 1.管理人报酬 | 997767.67 |
| 2.托管费 | 285076.43 |
| 3.销售服务费 | 3027.72 |
| 4.交易费用 | 175722.82 |
| 5.利息支出 | 295475.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295475.6 |
| 6.其他费用 | 398531.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128213.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128213.29 |
| 一、收入： | 1387182.4 |
| 1.利息收入 | 5046006.61 |
| 存款利息收入 | 15325.5 |
| 债券利息收入 | 4974790.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2216021.57 |
| 股票投资收益 | 409953.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2677220.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51245.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1443456.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654.33 |
| 减：二、费用 | 1336977.81 |
| 1.管理人报酬 | 712183.03 |
| 2.托管费 | 203480.87 |
| 3.销售服务费 | 1593.48 |
| 4.交易费用 | 132979.36 |
| 5.利息支出 | 77465.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77465.86 |
| 6.其他费用 | 194226.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50204.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50204.59 |
| 一、收入： | 33915613.05 |
| 1.利息收入 | 26929860.48 |
| 存款利息收入 | 162377.35 |
| 债券利息收入 | 26624443.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10302910.06 |
| 股票投资收益 | 23083289.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34750390.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364190.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17031117.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257544.84 |
| 减：二、费用 | 10020728.58 |
| 1.管理人报酬 | 5019163.11 |
| 2.托管费 | 1434046.55 |
| 3.销售服务费 | 3328.85 |
| 4.交易费用 | 976810.68 |
| 5.利息支出 | 2103714.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2103714.85 |
| 6.其他费用 | 483664.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23894884.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23894884.47 |
| 一、收入： | 28923956.23 |
| 1.利息收入 | 22530984.47 |
| 存款利息收入 | 143389.66 |
| 债券利息收入 | 22272862.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12008665.7 |
| 股票投资收益 | 21211355.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34461629.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241608.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18148307.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253330.24 |
| 减：二、费用 | 8710206.65 |
| 1.管理人报酬 | 4256184.06 |
| 2.托管费 | 1216052.54 |
| 3.销售服务费 | 1630.94 |
| 4.交易费用 | 900892.96 |
| 5.利息支出 | 2091441.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2091441.85 |
| 6.其他费用 | 244004.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20213749.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20213749.58 |
| 一、收入： | 18830011.43 |
| 1.利息收入 | 15666764.48 |
| 存款利息收入 | 281445.47 |
| 债券利息收入 | 15189580.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16397163.38 |
| 股票投资收益 | -13366259.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4873047.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842143.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19552398.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8012.23 |
| 减：二、费用 | 6244313.69 |
| 1.管理人报酬 | 4018988.81 |
| 2.托管费 | 1148282.48 |
| 3.销售服务费 | 8318.23 |
| 4.交易费用 | 455723.36 |
| 5.利息支出 | 506870.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506870.31 |
| 6.其他费用 | 106130.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12585697.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12585697.74 |
| 一、收入： | 12367101.53 |
| 1.利息收入 | 5401655.58 |
| 存款利息收入 | 71165.3 |
| 债券利息收入 | 5327809.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7203326.22 |
| 股票投资收益 | 5238223.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1965102.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260471.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22591.23 |
| 减：二、费用 | 2163874.03 |
| 1.管理人报酬 | 986191.61 |
| 2.托管费 | 281769.09 |
| 3.销售服务费 | 66889.75 |
| 4.交易费用 | 187019.47 |
| 5.利息支出 | 445539.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445539.45 |
| 6.其他费用 | 196464.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10203227.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10203227.5 |
| 一、收入： | 2283886.29 |
| 1.利息收入 | 1350353.32 |
| 存款利息收入 | 30311.32 |
| 债券利息收入 | 1317425.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197096.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197096.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1283119.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19555.19 |
| 减：二、费用 | 587981.41 |
| 1.管理人报酬 | 164328.88 |
| 2.托管费 | 46951.1 |
| 3.销售服务费 | 22857.44 |
| 4.交易费用 | 4449.61 |
| 5.利息支出 | 250894.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250894.38 |
| 6.其他费用 | 98500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1695904.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1695904.88 |
| 一、收入： | -2614522.65 |
| 1.利息收入 | 1447209.96 |
| 存款利息收入 | 20483.3 |
| 债券利息收入 | 1423296.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 3331.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1344828.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344828.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5421990.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15429.67 |
| 减：二、费用 | 705552.33 |
| 1.管理人报酬 | 142782.55 |
| 2.托管费 | 41670.97 |
| 3.销售服务费 | 8070.22 |
| 4.交易费用 | 1526.51 |
| 5.利息支出 | 473601.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473601.92 |
| 6.其他费用 | 37900.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3320074.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3320074.98 |
