融通通瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19171.08元 |
| 本期利润 |
7574.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53605.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
433924.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32757.32元 |
| 本期利润 |
40942.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32354.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
414013.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18301.96元 |
| 本期利润 |
14655.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25926.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
496013.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41131.27元 |
| 本期利润 |
4946.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10123.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
593989.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44351.17元 |
| 本期利润 |
-12058.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
939.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
628507.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1401.06元 |
| 本期利润 |
-12911.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18245.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
680871.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9324.86元 |
| 本期利润 |
-6293.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27164.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
741968.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35405.49元 |
| 本期利润 |
32901.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35880.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
811693.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18091.06元 |
| 本期利润 |
20042.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24038.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
808884.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383115.95元 |
| 本期利润 |
-489262.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4345.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
895582.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-609164.01元 |
| 本期利润 |
-645938.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54099.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
2786563.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1196451.56元 |
| 本期利润 |
-1075784.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913631.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
14520948.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695006.98元 |
| 本期利润 |
211587.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1135935.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
36241744.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224961.04元 |
| 本期利润 |
-352030.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355058.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
19370952.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
