融通通瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
166470.2 |
| 结算备付金 |
142976.89 |
| 存出保证金 |
2517.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1703910.8 |
| 应收利息 |
938.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016814.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12332.49 |
| 应付管理人报酬 |
575.72 |
| 应付托管费 |
164.47 |
| 应付销售服务费 |
153.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31821.05 |
| 负债合计 |
46934.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487698.61 |
| 所有者权益合计 |
1969879.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016814.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328411.0 |
| 结算备付金 |
38481.17 |
| 存出保证金 |
835.91 |
| 交易性金融资产 |
16210083.29 |
| 股票投资 |
2312961.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13897121.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102467.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16680278.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
244792.57 |
| 应付赎回款 |
8795.83 |
| 应付管理人报酬 |
8953.22 |
| 应付托管费 |
2558.09 |
| 应付销售服务费 |
133.71 |
| 应付税费 |
25.59 |
| 应付利息 |
390.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23882.88 |
| 负债合计 |
989532.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12126906.6 |
| 所有者权益合计 |
15690746.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16680278.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163740.65 |
| 结算备付金 |
16317.44 |
| 存出保证金 |
583.78 |
| 交易性金融资产 |
17154560.82 |
| 股票投资 |
2506265.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14648294.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285550.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17621053.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13041.09 |
| 应付管理人报酬 |
9185.83 |
| 应付托管费 |
2624.55 |
| 应付销售服务费 |
137.33 |
| 应付税费 |
162.27 |
| 应付利息 |
576.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39009.79 |
| 负债合计 |
1864737.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12426661.08 |
| 所有者权益合计 |
15756316.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
17621053.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177628.93 |
| 结算备付金 |
64461.12 |
| 存出保证金 |
1037.91 |
| 交易性金融资产 |
16257486.4 |
| 股票投资 |
1987535.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14269950.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148815.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2321936.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18971366.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
236.22 |
| 应付赎回款 |
2077.65 |
| 应付管理人报酬 |
8468.85 |
| 应付托管费 |
2419.66 |
| 应付销售服务费 |
164.23 |
| 应付税费 |
261.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11984.47 |
| 负债合计 |
1826536.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14439150.33 |
| 所有者权益合计 |
17144829.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
18971366.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071188.14 |
| 结算备付金 |
29566.19 |
| 存出保证金 |
736.21 |
| 交易性金融资产 |
14143469.36 |
| 股票投资 |
1499961.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12643508.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250501.74 |
| 应收利息 |
250050.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2119.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15747632.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8428.82 |
| 应付托管费 |
2408.25 |
| 应付销售服务费 |
199.28 |
| 应付税费 |
185.59 |
| 应付利息 |
534.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
1341843.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12629920.99 |
| 所有者权益合计 |
14405788.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
15747632.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909728.88 |
| 结算备付金 |
206030.17 |
| 存出保证金 |
7415.98 |
| 交易性金融资产 |
12919116.6 |
| 股票投资 |
1091196.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11827920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132642.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10494.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14185427.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15972.77 |
| 应付管理人报酬 |
10357.37 |
| 应付托管费 |
2959.23 |
| 应付销售服务费 |
204.99 |
| 应付税费 |
161.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70690.71 |
| 负债合计 |
116237.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12727910.58 |
| 所有者权益合计 |
14069190.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
14185427.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493824.65 |
| 结算备付金 |
29154.01 |
| 存出保证金 |
20213.23 |
| 交易性金融资产 |
70808597.37 |
| 股票投资 |
3572936.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67235660.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1572007.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72923796.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16589862.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28870.64 |
| 应付管理人报酬 |
33406.97 |
| 应付托管费 |
9544.83 |
| 应付销售服务费 |
236.37 |
| 应付税费 |
1921.44 |
| 应付利息 |
24670.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49021.67 |
| 负债合计 |
16744782.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49477618.55 |
| 所有者权益合计 |
56179014.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
72923796.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10271684.89 |
| 结算备付金 |
388008.6 |
| 存出保证金 |
15568.37 |
| 交易性金融资产 |
120457988.6 |
| 股票投资 |
2804227.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117653761.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2137435.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133270686.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9213594.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77415.75 |
| 应付托管费 |
22118.78 |
| 应付销售服务费 |
261.15 |
| 应付税费 |
10139.78 |
| 应付利息 |
-4531.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
18527974.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100172866.22 |
| 所有者权益合计 |
114742711.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
133270686.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283038.01 |
| 结算备付金 |
22782.98 |
| 存出保证金 |
35042.05 |
| 交易性金融资产 |
202895302.24 |
| 股票投资 |
20446608.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182448694.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800134.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4689317.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217725617.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34349.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129072.16 |
| 应付托管费 |
36877.75 |
| 应付销售服务费 |
275.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
347466.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188599270.84 |
| 所有者权益合计 |
217378151.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
217725617.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6629269.61 |
| 结算备付金 |
5811316.82 |
| 存出保证金 |
101487.27 |
| 交易性金融资产 |
199207290.18 |
| 股票投资 |
24459605.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174747684.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3001517.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214750881.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
930.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387168.36 |
| 应付托管费 |
110619.53 |
| 应付销售服务费 |
257.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213232.48 |
| 负债合计 |
1037959.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188612978.15 |
| 所有者权益合计 |
213712921.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
214750881.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193770.19 |
| 结算备付金 |
18893523.22 |
| 存出保证金 |
86052.72 |
| 交易性金融资产 |
1764131300.48 |
| 股票投资 |
256875664.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1507255636.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400164.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20424223.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835129233.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1003554.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1084016.01 |
| 应付托管费 |
309718.88 |
| 应付销售服务费 |
307.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
328.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
15761994.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1649778404.7 |
| 所有者权益合计 |
1819367239.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835129233.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4856883.96 |
| 结算备付金 |
1626463.27 |
| 存出保证金 |
93844.01 |
| 交易性金融资产 |
1832284919.52 |
| 股票投资 |
205109429.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1627175489.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94000701.0 |
| 应收证券清算款 |
104968940.93 |
| 应收利息 |
23925013.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22458.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061779224.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11732.67 |
| 应付管理人报酬 |
1048302.3 |
| 应付托管费 |
299514.93 |
| 应付销售服务费 |
923.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74596.59 |
| 负债合计 |
231451770.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653338040.62 |
| 所有者权益合计 |
1830327453.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061779224.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382930.9 |
| 结算备付金 |
3181253.45 |
| 存出保证金 |
25294.27 |
| 交易性金融资产 |
243856545.8 |
| 股票投资 |
34417396.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209439149.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17371231.7 |
| 应收利息 |
4660142.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269479369.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160717.52 |
| 应付管理人报酬 |
151772.78 |
| 应付托管费 |
43363.65 |
| 应付销售服务费 |
4941.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
657.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50047.85 |
| 负债合计 |
9474472.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225887735.9 |
| 所有者权益合计 |
260004897.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
269479369.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6858505.1 |
| 结算备付金 |
3566.65 |
| 存出保证金 |
5467.13 |
| 交易性金融资产 |
40286934.4 |
| 股票投资 |
2766000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37520934.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
326134.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84749.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47565357.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2255376.8 |
| 应付赎回款 |
425596.72 |
| 应付管理人报酬 |
16194.11 |
| 应付托管费 |
4626.89 |
| 应付销售服务费 |
6225.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124544.89 |
| 负债合计 |
2835154.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42724286.76 |
| 所有者权益合计 |
44730202.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
47565357.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45857990.0 |
| 结算备付金 |
3438312.5 |
| 存出保证金 |
18766.96 |
| 交易性金融资产 |
161093222.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161093222.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3443739.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136108.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213988139.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62999770.0 |
| 应付证券清算款 |
20200.91 |
| 应付赎回款 |
43030342.16 |
| 应付管理人报酬 |
96115.99 |
| 应付托管费 |
27461.72 |
| 应付销售服务费 |
6827.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2867.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82279.34 |
| 负债合计 |
106278077.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103348986.43 |
| 所有者权益合计 |
107710061.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
213988139.4 |
