| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海魅力长三角混合 | 1.967 | 1.55% |
| 中海环保新能源混合 | 1.385 | 1.54% |
| 中海能源策略混合 | 0.5755 | 1.52% |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.709 | 1.36% |
| 中海优势精选混合 | 1.252 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2507 | 0.95% |
| 中海货币A | 0.185 | 0.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海医药混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.058 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.058 |
| 2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.072 |
| 2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.06 |
| 2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0988 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.118 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.068 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.058 |
| 2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.058 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.068 |
| 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.038 |
| 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.058 |
| 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.08 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.08 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.08 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
