| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合A | 0.7667 | 1.81% |
| 中海信息产业混合C | 0.765 | 1.80% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6099 | 1.79% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.714 | 1.28% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.71 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2522 | 1.20% |
| 中海货币A | 0.1868 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海医药混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.058 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.058 |
| 2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.072 |
| 2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.06 |
| 2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0988 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.118 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.068 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.058 |
| 2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.058 |
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.068 |
| 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.038 |
| 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.058 |
| 2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.08 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.08 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.08 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
