| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17510830.71元 |
| 本期利润 | -50274363.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58345051.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2161元 |
| 期末基金资产净值 | 355090696.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4715895.1元 |
| 本期利润 | -29205502.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96382156.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3549元 |
| 期末基金资产净值 | 394137727.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74680168.71元 |
| 本期利润 | -108466897.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108432499.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.462元 |
| 期末基金资产净值 | 396038135.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69508380.3元 |
| 本期利润 | -81907327.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111006997.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4833元 |
| 期末基金资产净值 | 413461851.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122800179.77元 |
| 本期利润 | -23673938.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234596642.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7719元 |
| 期末基金资产净值 | 641706744.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114811244.99元 |
| 本期利润 | 56431327.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251281497.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9019元 |
| 期末基金资产净值 | 709016628.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228861635.24元 |
| 本期利润 | 350854409.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170802632.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6192元 |
| 期末基金资产净值 | 690307192.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97065535.22元 |
| 本期利润 | 254498636.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.63元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106339582.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 796839535.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182247609.9元 |
| 本期利润 | 300310383.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122014828.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2423元 |
| 期末基金资产净值 | 911088764.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50054783.54元 |
| 本期利润 | 185281376.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45149660.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 835176569.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31803185.14元 |
| 本期利润 | -56918274.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12235539.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 504797784.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47648427.19元 |
| 本期利润 | 124047633.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38290424.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 831488662.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63647360.89元 |
| 本期利润 | 122835012.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9063264.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 549946578.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17891754.93元 |
| 本期利润 | 65114375.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51433161.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 460363492.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11702941.3元 |
| 本期利润 | -77941971.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63486616.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1952元 |
| 期末基金资产净值 | 352741877.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40232602.98元 |
| 本期利润 | -82326857.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100565460.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2731元 |
| 期末基金资产净值 | 396218250.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103458367.25元 |
| 本期利润 | -12450638.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71550185.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1752元 |
| 期末基金资产净值 | 520303888.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193201620.37元 |
| 本期利润 | 180880493.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237133602.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4954元 |
| 期末基金资产净值 | 800059655.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.1% |
