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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银医疗保健股票 (000913)
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农银医疗保健股票000913
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-10     基金规模:10.18亿份     基金经理: 梦圆 
基金全称:农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.42%
  • 近一月增长率
    1.69%
  • 近一季增长率
    4.51%
  • 近半年增长率
    -0.66%

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农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.5176 2.48%
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名称 成立以来收益 操作

农银医疗保健股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -249702462.17
1.利息收入 561096.77
存款利息收入 561096.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-266107170.59
股票投资收益 -284572431.02
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18465260.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15135157.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
708453.99
减:二、费用 30300359.91
1.管理人报酬 25796725.86
2.托管费 4299454.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204179.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-280002822.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-280002822.08
一、收入: -171487123.77
1.利息收入 234264.08
存款利息收入 234264.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-143689906.73
股票投资收益 -156953132.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13263226.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28474010.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
442529.56
减:二、费用 17538267.28
1.管理人报酬 14937448.45
2.托管费 2489574.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111244.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-189025391.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-189025391.05
一、收入: -699665392.22
1.利息收入 658010.52
存款利息收入 658010.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-269928690.03
股票投资收益 -281835660.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11906970.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-432537788.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2143075.64
减:二、费用 36659532.73
1.管理人报酬 31229982.57
2.托管费 5204997.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224553.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-736324924.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-736324924.95
一、收入: -502370574.33
1.利息收入 393026.84
存款利息收入 393026.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-89163515.04
股票投资收益 -98317678.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9154163.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-414923122.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1323036.26
减:二、费用 18626379.04
1.管理人报酬 15869775.04
2.托管费 2644962.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111641.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-520996953.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-520996953.37
一、收入: -53079769.73
1.利息收入 1137125.52
存款利息收入 1137125.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
614887175.52
股票投资收益 607049568.28
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7837607.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-685039066.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15934996.13
减:二、费用 57169251.02
1.管理人报酬 42637746.36
2.托管费 7106291.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 7182141.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 243071.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-110249020.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-110249020.75
一、收入: 757759006.76
1.利息收入 576572.9
存款利息收入 576572.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
561748916.91
股票投资收益 554677312.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7071604.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
184522843.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10910673.82
减:二、费用 29241557.7
1.管理人报酬 21618759.1
2.托管费 3603126.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 3897295.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122376.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
728517449.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
728517449.06
一、收入: 1626556374.72
1.利息收入 1421403.46
存款利息收入 1420829.45
债券利息收入 574.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1057366536.84
股票投资收益 1047607535.53
基金投资收益 --
债券投资收益 1705951.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8053049.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
529113793.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38654641.41
减:二、费用 60617100.94
1.管理人报酬 43554605.45
2.托管费 7259100.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 9549841.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253551.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1565939273.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1565939273.78
一、收入: 1208543795.72
1.利息收入 820702.59
存款利息收入 820128.58
债券利息收入 574.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
338932366.7
股票投资收益 330809945.2
基金投资收益 --
债券投资收益 1705951.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6416469.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
852869164.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15921562.06
减:二、费用 24761207.19
1.管理人报酬 18014037.89
2.托管费 3002339.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 3621107.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 123719.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1183782588.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1183782588.53
一、收入: 926146576.29
1.利息收入 1181523.68
存款利息收入 1178780.45
债券利息收入 2743.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
274497384.82
股票投资收益 265259793.54
基金投资收益 --
债券投资收益 192636.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9044954.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
641116286.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9351380.82
减:二、费用 36658293.15
1.管理人报酬 25337176.98
2.托管费 4222862.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 6853329.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244914.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
889488283.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
889488283.14
一、收入: 530162439.09
1.利息收入 569924.25
存款利息收入 569677.29
债券利息收入 246.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
106860514.62
股票投资收益 98816243.4
基金投资收益 --
债券投资收益 192636.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7851634.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
419082954.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3649045.81
减:二、费用 16580727.46
1.管理人报酬 11637089.79
2.托管费 1939514.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 2880628.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 123493.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
513581711.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
513581711.63
一、收入: -200341496.73
1.利息收入 1293001.41
存款利息收入 1282174.43
债券利息收入 18.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
61650089.02
股票投资收益 55591909.35
基金投资收益 --
债券投资收益 54610.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6003569.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-269568466.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6283879.21
减:二、费用 33596836.85
1.管理人报酬 21299809.26
2.托管费 3549968.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 8327472.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 419586.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-233938333.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-233938333.58
一、收入: 239568670.83
1.利息收入 587691.3
存款利息收入 576864.32
债券利息收入 18.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
69297259.86
股票投资收益 63706947.38
基金投资收益 --
债券投资收益 54610.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5535702.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
166810747.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2872972.31
减:二、费用 17858784.34
1.管理人报酬 10195501.42
2.托管费 1699250.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 5755259.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208772.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
221709886.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
221709886.49
一、收入: -40203183.33
1.利息收入 1080338.31
存款利息收入 1080232.97
债券利息收入 105.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-83829353.89
股票投资收益 -92007526.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8178172.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39952685.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2593146.79
减:二、费用 37795079.13
1.管理人报酬 22723835.49
2.托管费 3787305.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 10866301.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 417636.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-77998262.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-77998262.46
一、收入: -150097788.21
1.利息收入 504571.69
存款利息收入 504571.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-107274998.78
股票投资收益 -114159378.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6884379.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-45421877.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2094516.29
减:二、费用 18468643.9
1.管理人报酬 12321439.31
2.托管费 2053573.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 3887563.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 206067.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-168566432.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-168566432.11
一、收入: -200923693.74
1.利息收入 1211630.38
存款利息收入 1211630.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66221248.16
股票投资收益 55308278.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10912969.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-273541810.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5185238.29
减:二、费用 51928005.32
1.管理人报酬 32586501.0
2.托管费 5431083.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 13477807.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 432613.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-252851699.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-252851699.06
一、收入: -184690215.44
1.利息收入 521991.22
存款利息收入 521991.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17655008.79
股票投资收益 11136947.81
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6518060.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-205622552.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2755337.21
减:二、费用 22097809.41
1.管理人报酬 13308154.37
2.托管费 2218025.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 6356509.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215119.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206788024.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206788024.85
一、收入: 386626191.46
1.利息收入 3710495.59
存款利息收入 3679993.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
72488289.98
股票投资收益 67267560.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5220729.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
293885843.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16541562.3
减:二、费用 46736952.2
1.管理人报酬 26547020.09
2.托管费 4424503.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 15355714.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 409714.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
339889239.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
339889239.26
一、收入: 276733849.92
1.利息收入 2708474.53
存款利息收入 2677971.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
189440028.84
股票投资收益 186328239.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3111789.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
74342634.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10242712.29
减:二、费用 21129643.31
1.管理人报酬 13198099.53
2.托管费 2199683.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 5553695.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 178164.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
255604206.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
255604206.61
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