名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -295137979.74元 |
本期利润 | -280002822.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2669元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.15% |
本期基金份额净值增长率 | -14.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 654776531.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6328元 |
期末基金资产净值 | 1689484243.14元 |
期末基金份额净值 | 1.6328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -160551380.37元 |
本期利润 | -189025391.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1792元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 756551533.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7186元 |
期末基金资产净值 | 1809435259.48元 |
期末基金份额净值 | 1.7186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -303787136.6元 |
本期利润 | -736324924.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7004元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.36% |
本期基金份额净值增长率 | -27.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 960124991.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9003元 |
期末基金资产净值 | 2026521739.07元 |
期末基金份额净值 | 1.9003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -106073830.98元 |
本期利润 | -520996953.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5024元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.45% |
本期基金份额净值增长率 | -19.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1150767453.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1052元 |
期末基金资产净值 | 2191991822.05元 |
期末基金份额净值 | 2.1052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 574790046.15元 |
本期利润 | -110249020.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1626703042.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6123元 |
期末基金资产净值 | 2635609153.2元 |
期末基金份额净值 | 2.6123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 543994605.93元 |
本期利润 | 728517449.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7696元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.25% |
本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1361512623.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5778元 |
期末基金资产净值 | 3062368230.01元 |
期末基金份额净值 | 3.5488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 254.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1036825480.77元 |
本期利润 | 1565939273.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.71% |
本期基金份额净值增长率 | 77.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1131985171.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0044元 |
期末基金资产净值 | 3146833178.94元 |
期末基金份额净值 | 2.7922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 330913424.16元 |
本期利润 | 1183782588.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9192元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.18% |
本期基金份额净值增长率 | 60.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 579753730.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4534元 |
期末基金资产净值 | 3227714650.39元 |
期末基金份额净值 | 2.5245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 152.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 248371996.17元 |
本期利润 | 889488283.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6633元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.42% |
本期基金份额净值增长率 | 79.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 292754120.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
期末基金资产净值 | 2356929858.62元 |
期末基金份额净值 | 1.5693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94498757.22元 |
本期利润 | 513581711.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3564元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.74% |
本期基金份额净值增长率 | 40.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88478737.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
期末基金资产净值 | 1589482141.73元 |
期末基金份额净值 | 1.224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35630132.79元 |
本期利润 | -233938333.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
本期基金份额净值增长率 | -14.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -187433398.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1259元 |
期末基金资产净值 | 1301725700.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54899139.13元 |
本期利润 | 221709886.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.08% |
本期基金份额净值增长率 | 17.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19871593.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
期末基金资产净值 | 1619010298.51元 |
期末基金份额净值 | 1.1981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117950947.92元 |
本期利润 | -77998262.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.16% |
本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39485956.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
期末基金资产净值 | 1328640868.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -123144554.7元 |
本期利润 | -168566432.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.19% |
本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62495407.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
期末基金资产净值 | 1411212150.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20690111.51元 |
本期利润 | -252851699.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.63% |
本期基金份额净值增长率 | -14.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76892933.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 2089010841.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1165472.19元 |
本期利润 | -206788024.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
本期基金份额净值增长率 | -12.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70369598.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
期末基金资产净值 | 2438092074.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46003395.67元 |
本期利润 | 339889239.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1857元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
本期基金份额净值增长率 | 23.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54258636.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
期末基金资产净值 | 1932829637.07元 |
期末基金份额净值 | 1.2354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 181261572.35元 |
本期利润 | 255604206.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.131元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
本期基金份额净值增长率 | 15.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166033595.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
期末基金资产净值 | 1893624558.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.03% |