关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算和纯债A赎回结果的公告
中加基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2016年12月14日在指定媒介发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及 过渡期安排的相关规则公告》，于2016年12月15日在指定媒介发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额和纯债B份额折算方案公告》（以下简称：“《折算公告》”）和《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回业务公告》，2016年12月19日为中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额（以下简称：“纯债A”）和中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债B份额（以下简称：“纯债B”）的基金份额折算日，同时也是纯债A份额的开放赎回日。现将相关事项公告如下：
一、本次纯债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年12月19日折算后，中加纯债A的基金份额净值调整为1.0000元，中加纯债A的折算比例为1.0231。折算前，中加纯债A的基金份额总额为401,229,333.21份，折算后，中加纯债A的基金份额总额为410,497,730.81份。基金份额持有人持有的纯债A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年12月21日起可在销售机构查询其原持有的纯债A的份额折算 结果。二、本次纯债B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年12月19日折算后，中加纯债B的基金份额净值调整为1.0000元，中加纯债B的折算比例为1.3761。折算前，中加纯债B的基金份额总额为171,955,428.53份，折算后，中加纯债B的基金份额总额为236,632,425.38份。基金份额持有人持有的纯债B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年12月21日起可在销售机构查询其原持有的纯债B的份额折算结果。
三、本次纯债A开放赎回的确认结果
本次所有经确认有效的纯债A的赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，据此确认的纯债A赎回总份额为211,126,227.74份。
投资者自2016年12月21日起可在销售机构查询本次纯债A赎回的确认情况。
四、本次份额折算及纯债A赎回后本基金份额配比情况
本基金本次实施基金份额折算及纯债A赎回结束后，本基金的总份额为
436,003,928.45份，其中，纯债A总份额为199,371,503.07份，纯债B总份额为236,632,425.38份，纯债A与纯债B的份额配比为0.84:1。
本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bobbns.com/）或拨打客户服务电话（400-00-
95526）咨询相关事宜。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2016年12月22日

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