中加纯债分级债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
59774327.71元 |
本期利润 |
28637653.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26102560.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
期末基金资产净值 |
227757222.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20872976.68元 |
本期利润 |
14522621.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62654715.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
期末基金资产净值 |
631312242.54元 |
期末基金份额净值 |
1.1014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40336682.54元 |
本期利润 |
72686407.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1272元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41781760.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
期末基金资产净值 |
624411716.8元 |
期末基金份额净值 |
1.093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17089405.61元 |
本期利润 |
28398097.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18534483.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
期末基金资产净值 |
589550387.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0343元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.22% |