中加纯债分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
105935077.75 |
| 结算备付金 |
6089095.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228825500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228825500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4458092.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435307931.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206543824.72 |
| 应付管理人报酬 |
265546.58 |
| 应付托管费 |
75870.45 |
| 应付销售服务费 |
82455.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566552.5 |
| 负债合计 |
207550708.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201321850.59 |
| 所有者权益合计 |
227757222.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
435307931.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3799837.29 |
| 结算备付金 |
6875100.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
829262224.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829262224.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79000000.0 |
| 应收利息 |
19593216.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938530379.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306165779.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363902.99 |
| 应付托管费 |
103972.29 |
| 应付销售服务费 |
116847.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108543.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342615.0 |
| 负债合计 |
307218136.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542658157.99 |
| 所有者权益合计 |
631312242.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
938530379.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320608.85 |
| 结算备付金 |
8591861.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
912655602.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912655602.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24958039.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946526112.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320999126.0 |
| 应付证券清算款 |
17226.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371272.54 |
| 应付托管费 |
106077.85 |
| 应付销售服务费 |
120350.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
206165.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284000.0 |
| 负债合计 |
322114395.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550280231.87 |
| 所有者权益合计 |
624411716.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
946526112.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907992.78 |
| 结算备付金 |
6525543.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
824440584.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
824440584.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18511630.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850385751.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259999550.0 |
| 应付证券清算款 |
2025.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343440.57 |
| 应付托管费 |
98125.89 |
| 应付销售服务费 |
116789.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8886.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243939.12 |
| 负债合计 |
260835363.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559707212.79 |
| 所有者权益合计 |
589550387.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
850385751.22 |
